XRPI XRP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 8.03 | Дневной диапазон | 7.42 – 7.64 |
| Диапазон за 52 недели | 5.42 – 19.13 | Объём торгов | 1.11M |
| Средний объём | 192.00K | AUM | $92.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.68% | Доходность (TTM) | 3.17% |
| NAV | 6.14 | Премия/дисконт | +22.48% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Volatility Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92864M780 | ISIN | US92864M7801 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XRPI is an actively managed investment vehicle designed to generate returns correlated with XRP futures contracts. These futures are traded on exchanges regulated by the CFTC, and the fund also holds supporting assets such as cash or top-tier securities. Its strategy involves seeking full exposure to XRP's performance by focusing on near-term XRP futures and systematically rolling these contracts forward before they mature. While it does not directly acquire XRP tokens, the fund profits from increases in the price of XRP futures contracts, though investors are fully exposed to potential losses. For context, the underlying XRP cryptocurrency primarily serves as a medium for streamlining international transactions and payments via the Ripple network. Beyond futures, the fund's portfolio may encompass shares in other XRP-linked Exchange Traded Products (ETPs) not registered under the 1940 Act (where permitted), indices tied to XRP, and swap agreements linked to XRP's price. Structurally, the fund employs a subsidiary domiciled in the Cayman Islands for its futures contract investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +34.28% | +8.37% | +3.88% | -24.03% | -55.19% | — | — | — | -49.21% |
| Совокупная доходность | +34.28% | +8.66% | +4.83% | -23.08% | -54.22% | — | — | — | -48.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $168.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 50.00% | 109.40M | $109.4M |
| 2 | CME XRP Futures Aug26 | — | 29.95% | 955 | $65.5M |
| 3 | CME XRP Futures Sep26 | — | 20.05% | 636 | $43.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2542 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.0100 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0120 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0117 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.0135 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0150 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0135 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0160 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0260 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.0147 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0240 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0315 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0335 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 73.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.604 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -70.78% / — | Сортино 1Л | -0.925 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.405 |
| Отклонение вниз за 1 год | 47.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.11M | Средний объём | 192.00K |
| AUM | $92.7M | Премия/дисконт | +22.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $92.7M → $92.7M |
| 1 неделя | -$35.0M | -37.74% | $92.7M → $92.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XRPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.