XRPI XRP ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.03 | Intervalo Diário | 7.42 – 7.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 5.42 – 19.13 | Volume | 1.11M |
| Volume Médio | 192.00K | AUM | $92.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.68% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 6.14 | Prêmio/Desconto | +22.48% indicativo |
| Início | May 22, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Volatility Shares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Cryptocurrency | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92864M780 | ISIN | US92864M7801 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
XRPI is an actively managed investment vehicle designed to generate returns correlated with XRP futures contracts. These futures are traded on exchanges regulated by the CFTC, and the fund also holds supporting assets such as cash or top-tier securities. Its strategy involves seeking full exposure to XRP's performance by focusing on near-term XRP futures and systematically rolling these contracts forward before they mature. While it does not directly acquire XRP tokens, the fund profits from increases in the price of XRP futures contracts, though investors are fully exposed to potential losses. For context, the underlying XRP cryptocurrency primarily serves as a medium for streamlining international transactions and payments via the Ripple network. Beyond futures, the fund's portfolio may encompass shares in other XRP-linked Exchange Traded Products (ETPs) not registered under the 1940 Act (where permitted), indices tied to XRP, and swap agreements linked to XRP's price. Structurally, the fund employs a subsidiary domiciled in the Cayman Islands for its futures contract investments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +34.28% | +8.37% | +3.88% | -24.03% | -55.19% | — | — | — | -49.21% |
| Retorno total | +34.28% | +8.66% | +4.83% | -23.08% | -54.22% | — | — | — | -48.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $168.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 50.00% | 109.40M | $109.4M |
| 2 | CME XRP Futures Aug26 | — | 29.95% | 955 | $65.5M |
| 3 | CME XRP Futures Sep26 | — | 20.05% | 636 | $43.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.17% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2542 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.0100 (Aug 20, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0120 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0117 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.0135 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0150 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0135 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0160 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0260 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.0147 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0240 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0315 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0335 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 73.25% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.604 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -70.78% / — | Sortino 1A | -0.925 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.48 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.405 |
| Desvio negativo 1A | 47.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.11M | Volume médio | 192.00K |
| AUM | $92.7M | Prêmio/Desconto | +22.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $92.7M → $92.7M |
| 1 Semana | -$35.0M | -37.74% | $92.7M → $92.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XRPI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.