XRPI XRP ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 8.03 | Dagbandbreedte | 7.42 – 7.64 |
| 52-weeksbereik | 5.42 – 19.13 | Volume | 1.11M |
| Gem. volume | 192.00K | AUM | $92.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.68% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 6.14 | Premie/korting | +22.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 22, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Volatility Shares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Cryptocurrency | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92864M780 | ISIN | US92864M7801 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
XRPI is an actively managed investment vehicle designed to generate returns correlated with XRP futures contracts. These futures are traded on exchanges regulated by the CFTC, and the fund also holds supporting assets such as cash or top-tier securities. Its strategy involves seeking full exposure to XRP's performance by focusing on near-term XRP futures and systematically rolling these contracts forward before they mature. While it does not directly acquire XRP tokens, the fund profits from increases in the price of XRP futures contracts, though investors are fully exposed to potential losses. For context, the underlying XRP cryptocurrency primarily serves as a medium for streamlining international transactions and payments via the Ripple network. Beyond futures, the fund's portfolio may encompass shares in other XRP-linked Exchange Traded Products (ETPs) not registered under the 1940 Act (where permitted), indices tied to XRP, and swap agreements linked to XRP's price. Structurally, the fund employs a subsidiary domiciled in the Cayman Islands for its futures contract investments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +34.28% | +8.37% | +3.88% | -24.03% | -55.19% | — | — | — | -49.21% |
| Totaalrendement | +34.28% | +8.66% | +4.83% | -23.08% | -54.22% | — | — | — | -48.03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $168.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 50.00% | 109.40M | $109.4M |
| 2 | CME XRP Futures Aug26 | — | 29.95% | 955 | $65.5M |
| 3 | CME XRP Futures Sep26 | — | 20.05% | 636 | $43.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2542 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 19, 2026 | Laatste betaling | $0.0100 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.0100 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0120 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0117 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.0135 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0150 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0135 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0160 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0260 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.0147 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0240 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0315 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0335 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 73.25% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.604 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -70.78% / — | Sortino 1J | -0.925 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 2.48 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.405 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 47.88% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.11M | Gemiddeld volume | 192.00K |
| AUM | $92.7M | Premie/korting | +22.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $92.7M → $92.7M |
| 1 week | -$35.0M | -37.74% | $92.7M → $92.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XRPI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.