XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Báo giá tính đến Feb 23, 2026 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 57.21 | Biên độ trong ngày | 57.24 – 57.28 |
| Biên độ 52 Tuần | 51.20 – 57.90 | Khối lượng giao dịch | 1.92K |
| Khối lượng TB | 2.40K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.25% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 57.26 | Chênh lệch giá/NAV | -0.01% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 09, 2015 | Danh mục nắm giữ | 100 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Us Large Cap | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E388 | ISIN | US46138E3889 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (Fund) is based on the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index is composed of the 100 constituents of S&P 500 Index that exhibit both low volatility and low interest rate risk. The Index is designed to include stocks exhibiting low volatility characteristics, after removing stocks that historically have performed poorly in rising interest rate environments. The Fund and Index constituents are rebalanced and reconstitutioned after the close on the third Friday of February, May, August and November. Constituents are weighted relative to the inverse of their volatility, with the least volatile stocks receiving the highest weights.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +4.07% | +5.18% | +2.86% | +5.98% | +3.36% | +6.57% | +6.35% | +8.64% | +7.89% |
| Tổng lợi nhuận | +4.24% | +5.71% | +3.98% | +6.33% | +5.72% | +9.00% | +8.57% | +10.67% | +9.89% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Feb 23, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.25% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $25.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Mar 05, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 101 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 1.68K | $381.3K |
| 2 | Evergy Inc | EVRG | 1.23% | 4.92K | $377.2K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.22% | 4.99K | $373.2K |
| 4 | Realty Income Corp | O | 1.21% | 6.08K | $371.9K |
| 5 | Waste Management Inc | WM | 1.21% | 1.67K | $371.4K |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.21% | 3.95K | $369.6K |
| 7 | McDonald's Corp | MCD | 1.17% | 1.14K | $359.4K |
| 8 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.17% | 3.24K | $358.6K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.17% | 2.06K | $357.3K |
| 10 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.16% | 2.37K | $354.9K |
| 11 | Duke Energy Corp | DUK | 1.16% | 2.91K | $353.6K |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.15% | 8.88K | $352.3K |
| 13 | Republic Services Inc | RSG | 1.15% | 1.64K | $352.1K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 1.15% | 770 | $351.9K |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.14% | 3.85K | $348.0K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.13% | 1.20K | $345.7K |
| 17 | CMS Energy Corp | CMS | 1.13% | 4.83K | $345.2K |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.13% | 2.27K | $344.4K |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.12% | 5.25K | $343.1K |
| 20 | Southern Co/The | SO | 1.12% | 3.83K | $342.1K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.11% | 9.39K | $340.2K |
| 22 | DTE Energy Co | DTE | 1.11% | 2.53K | $339.8K |
| 23 | Ameren Corp | AEE | 1.11% | 3.29K | $339.5K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.10% | 3.17K | $337.8K |
| 25 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.10% | 2.02K | $335.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.05% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5995 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Feb 23, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0941 (Feb 27, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -45.79% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -18.50% / +0.53% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0941 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0953 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1069 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1054 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1046 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0902 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0938 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0924 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0939 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0960 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.364 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 1.92K | Khối lượng trung bình | 2.40K |
| AUM | $29.2M | Chênh lệch giá/NAV | -0.01% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về XRLV
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.