XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Cotação em Feb 23, 2026 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 57.21 | Intervalo Diário | 57.24 – 57.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.20 – 57.90 | Volume | 1.92K |
| Volume Médio | 2.40K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 57.26 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Apr 09, 2015 | Posições | 100 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E388 | ISIN | US46138E3889 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (Fund) is based on the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index is composed of the 100 constituents of S&P 500 Index that exhibit both low volatility and low interest rate risk. The Index is designed to include stocks exhibiting low volatility characteristics, after removing stocks that historically have performed poorly in rising interest rate environments. The Fund and Index constituents are rebalanced and reconstitutioned after the close on the third Friday of February, May, August and November. Constituents are weighted relative to the inverse of their volatility, with the least volatile stocks receiving the highest weights.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.07% | +5.18% | +2.86% | +5.98% | +3.36% | +6.57% | +6.35% | +8.64% | +7.89% |
| Retorno total | +4.24% | +5.71% | +3.98% | +6.33% | +5.72% | +9.00% | +8.57% | +10.67% | +9.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 23, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 05, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 1.68K | $381.3K |
| 2 | Evergy Inc | EVRG | 1.23% | 4.92K | $377.2K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.22% | 4.99K | $373.2K |
| 4 | Realty Income Corp | O | 1.21% | 6.08K | $371.9K |
| 5 | Waste Management Inc | WM | 1.21% | 1.67K | $371.4K |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.21% | 3.95K | $369.6K |
| 7 | McDonald's Corp | MCD | 1.17% | 1.14K | $359.4K |
| 8 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.17% | 3.24K | $358.6K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.17% | 2.06K | $357.3K |
| 10 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.16% | 2.37K | $354.9K |
| 11 | Duke Energy Corp | DUK | 1.16% | 2.91K | $353.6K |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.15% | 8.88K | $352.3K |
| 13 | Republic Services Inc | RSG | 1.15% | 1.64K | $352.1K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 1.15% | 770 | $351.9K |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.14% | 3.85K | $348.0K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.13% | 1.20K | $345.7K |
| 17 | CMS Energy Corp | CMS | 1.13% | 4.83K | $345.2K |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.13% | 2.27K | $344.4K |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.12% | 5.25K | $343.1K |
| 20 | Southern Co/The | SO | 1.12% | 3.83K | $342.1K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.11% | 9.39K | $340.2K |
| 22 | DTE Energy Co | DTE | 1.11% | 2.53K | $339.8K |
| 23 | Ameren Corp | AEE | 1.11% | 3.29K | $339.5K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.10% | 3.17K | $337.8K |
| 25 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.10% | 2.02K | $335.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5995 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 23, 2026 | Último pagamento | $0.0941 (Feb 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -45.79% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -18.50% / +0.53% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0941 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0953 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1069 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1054 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1046 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0902 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0938 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0924 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0939 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0960 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.364 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.92K | Volume médio | 2.40K |
| AUM | $29.2M | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XRLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.