XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Cotización a fecha de Feb 23, 2026 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 57.21 | Rango diario | 57.24 – 57.28 |
| Rango de 52 semanas | 51.20 – 57.90 | Volumen | 1.92K |
| Volumen prom. | 2.40K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | 1.05% |
| NAV | 57.26 | Prima/Descuento | -0.01% indicativo |
| Inicio | Apr 09, 2015 | Posiciones | 100 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E388 | ISIN | US46138E3889 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (Fund) is based on the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index is composed of the 100 constituents of S&P 500 Index that exhibit both low volatility and low interest rate risk. The Index is designed to include stocks exhibiting low volatility characteristics, after removing stocks that historically have performed poorly in rising interest rate environments. The Fund and Index constituents are rebalanced and reconstitutioned after the close on the third Friday of February, May, August and November. Constituents are weighted relative to the inverse of their volatility, with the least volatile stocks receiving the highest weights.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.07% | +5.18% | +2.86% | +5.98% | +3.36% | +6.57% | +6.35% | +8.64% | +7.89% |
| Rentabilidad total | +4.24% | +5.71% | +3.98% | +6.33% | +5.72% | +9.00% | +8.57% | +10.67% | +9.89% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Feb 23, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Mar 05, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 101 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 1.68K | $381.3K |
| 2 | Evergy Inc | EVRG | 1.23% | 4.92K | $377.2K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.22% | 4.99K | $373.2K |
| 4 | Realty Income Corp | O | 1.21% | 6.08K | $371.9K |
| 5 | Waste Management Inc | WM | 1.21% | 1.67K | $371.4K |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.21% | 3.95K | $369.6K |
| 7 | McDonald's Corp | MCD | 1.17% | 1.14K | $359.4K |
| 8 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.17% | 3.24K | $358.6K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.17% | 2.06K | $357.3K |
| 10 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.16% | 2.37K | $354.9K |
| 11 | Duke Energy Corp | DUK | 1.16% | 2.91K | $353.6K |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.15% | 8.88K | $352.3K |
| 13 | Republic Services Inc | RSG | 1.15% | 1.64K | $352.1K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 1.15% | 770 | $351.9K |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.14% | 3.85K | $348.0K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.13% | 1.20K | $345.7K |
| 17 | CMS Energy Corp | CMS | 1.13% | 4.83K | $345.2K |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.13% | 2.27K | $344.4K |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.12% | 5.25K | $343.1K |
| 20 | Southern Co/The | SO | 1.12% | 3.83K | $342.1K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.11% | 9.39K | $340.2K |
| 22 | DTE Energy Co | DTE | 1.11% | 2.53K | $339.8K |
| 23 | Ameren Corp | AEE | 1.11% | 3.29K | $339.5K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.10% | 3.17K | $337.8K |
| 25 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.10% | 2.02K | $335.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.05% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5995 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Feb 23, 2026 | Último pago | $0.0941 (Feb 27, 2026) |
| Crecimiento 1A | -45.79% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -18.50% / +0.53% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0941 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0953 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1069 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1054 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1046 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0902 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0938 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0924 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0939 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0960 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.364 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.92K | Volumen promedio | 2.40K |
| AUM | $29.2M | Prima/Descuento | -0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XRLV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.