XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
السعر كما في Feb 23, 2026 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 57.21 | النطاق اليومي | 57.24 – 57.28 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.20 – 57.90 | حجم التداول | 1.92K |
| متوسط حجم التداول | 2.40K | إجمالي الأصول المُدارة | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% |
| NAV | 57.26 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 09, 2015 | المقتنيات | 100 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E388 | ISIN | US46138E3889 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (Fund) is based on the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index (Index). The Fund generally will invest at least 90% of its total assets in common stocks that comprise the Index. The Index is composed of the 100 constituents of S&P 500 Index that exhibit both low volatility and low interest rate risk. The Index is designed to include stocks exhibiting low volatility characteristics, after removing stocks that historically have performed poorly in rising interest rate environments. The Fund and Index constituents are rebalanced and reconstitutioned after the close on the third Friday of February, May, August and November. Constituents are weighted relative to the inverse of their volatility, with the least volatile stocks receiving the highest weights.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.07% | +5.18% | +2.86% | +5.98% | +3.36% | +6.57% | +6.35% | +8.64% | +7.89% |
| إجمالي العائد | +4.24% | +5.71% | +3.98% | +6.33% | +5.72% | +9.00% | +8.57% | +10.67% | +9.89% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 23, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Mar 05, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 1.68K | $381.3K |
| 2 | Evergy Inc | EVRG | 1.23% | 4.92K | $377.2K |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.22% | 4.99K | $373.2K |
| 4 | Realty Income Corp | O | 1.21% | 6.08K | $371.9K |
| 5 | Waste Management Inc | WM | 1.21% | 1.67K | $371.4K |
| 6 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.21% | 3.95K | $369.6K |
| 7 | McDonald's Corp | MCD | 1.17% | 1.14K | $359.4K |
| 8 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.17% | 3.24K | $358.6K |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1.17% | 2.06K | $357.3K |
| 10 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.16% | 2.37K | $354.9K |
| 11 | Duke Energy Corp | DUK | 1.16% | 2.91K | $353.6K |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.15% | 8.88K | $352.3K |
| 13 | Republic Services Inc | RSG | 1.15% | 1.64K | $352.1K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 1.15% | 770 | $351.9K |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.14% | 3.85K | $348.0K |
| 16 | CME Group Inc | CME | 1.13% | 1.20K | $345.7K |
| 17 | CMS Energy Corp | CMS | 1.13% | 4.83K | $345.2K |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.13% | 2.27K | $344.4K |
| 19 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.12% | 5.25K | $343.1K |
| 20 | Southern Co/The | SO | 1.12% | 3.83K | $342.1K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.11% | 9.39K | $340.2K |
| 22 | DTE Energy Co | DTE | 1.11% | 2.53K | $339.8K |
| 23 | Ameren Corp | AEE | 1.11% | 3.29K | $339.5K |
| 24 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.10% | 3.17K | $337.8K |
| 25 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.10% | 2.02K | $335.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.05% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5995 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Feb 23, 2026 | آخر دفعة | $0.0941 (Feb 27, 2026) |
| النمو خلال سنة | -45.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -18.50% / +0.53% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0941 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0953 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1069 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1054 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1046 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0902 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0938 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0924 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0939 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0960 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.364 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.92K | متوسط حجم التداول | 2.40K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $29.2M | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XRLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.