XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.91 | Günlük Aralık | 52.76 – 53.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.35 – 56.51 | Hacim | 44.80K |
| Ort. Hacim | 65.86K | AUM | $168.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 20.81% |
| NAV | 52.93 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2024 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.79% | -3.02% | -0.23% | -1.87% | -3.06% | — | — | — | -2.76% |
| Toplam getiri | +3.50% | +2.01% | +10.60% | +12.48% | +19.09% | — | — | — | +17.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 15 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 14.61% | 338 | $24.7M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 12.54% | 292 | $21.2M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 12.24% | 283 | $20.7M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 12.21% | 283 | $20.6M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 10.71% | 249 | $18.1M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 7.39% | 171 | $12.5M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.80% | 157 | $11.5M |
| 8 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.85% | 136 | $9.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.68% | 7.91M | $7.9M |
| 10 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 4.07% | 95 | $6.9M |
| 11 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.48% | 77 | $5.9M |
| 12 | 2SPY US 09/11/26 C0.01 FLX | — | 2.81% | 62 | $4.7M |
| 13 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.73% | 40 | $2.9M |
| 14 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.90% | 20 | $1.5M |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -35.73K | -$35.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 20.81% | Ödenen (son 12 ay) | $11.0077 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 12, 2026 | Son ödeme | $0.8995 (Aug 13, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.9528 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.9528 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.62% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.34% / — | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.934 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.993 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44.80K | Ortalama hacim | 65.86K |
| AUM | $168.8M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $459.5K | +0.27% | $168.4M → $168.8M |
| 1 Hafta | -$1.4M | -0.80% | $169.6M → $168.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XPAY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.