XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.67 | Дневной диапазон | 52.73 – 53.00 |
| Диапазон за 52 недели | 47.35 – 56.51 | Объём торгов | 22.52K |
| Средний объём | 56.20K | AUM | $187.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 18.88% |
| NAV | 52.93 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Oct 31, 2024 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.32% | -0.13% | +5.33% | -1.73% | -3.51% | — | — | — | -2.54% |
| Совокупная доходность | +2.32% | +1.55% | +12.63% | +12.65% | +14.50% | — | — | — | +16.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 13.37% | 338 | $25.1M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 11.47% | 292 | $21.6M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 11.20% | 283 | $21.0M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 11.17% | 283 | $21.0M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 9.80% | 249 | $18.4M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 6.77% | 171 | $12.7M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.23% | 157 | $11.7M |
| 8 | SPY 09/10/2027 37.99 C | — | 5.42% | 138 | $10.2M |
| 9 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.36% | 136 | $10.1M |
| 10 | SPY 10/15/2027 38.25 C | — | 5.29% | 135 | $9.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.62% | 8.68M | $8.7M |
| 12 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 3.72% | 95 | $7.0M |
| 13 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.19% | 77 | $6.0M |
| 14 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.59% | 40 | $3.0M |
| 15 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.83% | 20 | $1.6M |
| 16 | Cash & Other | — | -0.02% | -39.36K | -$39.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.0016 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 14, 2026 | Последняя выплата | $0.8995 (Oct 15, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.8995 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.8995 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.34% / — | Сортино 1Л | 1.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.938 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.52K | Средний объём | 56.20K |
| AUM | $187.9M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9M | +1.01% | $186.0M → $187.9M |
| 1 месяц | $6.7M | +3.77% | $177.6M → $187.9M |
| 1 неделя | $2.6M | +1.41% | $183.0M → $187.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XPAY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.