XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 52.67 | Dagbandbreedte | 52.73 – 53.00 |
| 52-weeksbereik | 47.35 – 56.51 | Volume | 22.52K |
| Gem. volume | 56.20K | AUM | $187.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 18.88% |
| NAV | 52.93 | Premie/korting | +0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 31, 2024 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.32% | -0.13% | +5.33% | -1.73% | -3.51% | — | — | — | -2.54% |
| Totaalrendement | +2.32% | +1.55% | +12.63% | +12.65% | +14.50% | — | — | — | +16.48% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 16 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 13.37% | 338 | $25.1M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 11.47% | 292 | $21.6M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 11.20% | 283 | $21.0M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 11.17% | 283 | $21.0M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 9.80% | 249 | $18.4M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 6.77% | 171 | $12.7M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.23% | 157 | $11.7M |
| 8 | SPY 09/10/2027 37.99 C | — | 5.42% | 138 | $10.2M |
| 9 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.36% | 136 | $10.1M |
| 10 | SPY 10/15/2027 38.25 C | — | 5.29% | 135 | $9.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.62% | 8.68M | $8.7M |
| 12 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 3.72% | 95 | $7.0M |
| 13 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.19% | 77 | $6.0M |
| 14 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.59% | 40 | $3.0M |
| 15 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.83% | 20 | $1.6M |
| 16 | Cash & Other | — | -0.02% | -39.36K | -$39.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 18.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $10.0016 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 14, 2026 | Laatste betaling | $0.8995 (Oct 15, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.8995 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.8995 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.34% / — | Sortino 1J | 1.62 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.938 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.946 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.12% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 22.52K | Gemiddeld volume | 56.20K |
| AUM | $187.9M | Premie/korting | +0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.9M | +1.01% | $186.0M → $187.9M |
| 1 maand | $6.7M | +3.77% | $177.6M → $187.9M |
| 1 week | $2.6M | +1.41% | $183.0M → $187.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over XPAY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.