XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.91 | Rentang Harian | 52.76 – 53.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.35 – 56.51 | Volume | 44.80K |
| Volume Rata-Rata | 65.86K | AUM | $168.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 20.81% |
| NAV | 52.93 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Oct 31, 2024 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.79% | -3.02% | -0.23% | -1.87% | -3.06% | — | — | — | -2.76% |
| Total return | +3.50% | +2.01% | +10.60% | +12.48% | +19.09% | — | — | — | +17.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 15 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 14.61% | 338 | $24.7M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 12.54% | 292 | $21.2M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 12.24% | 283 | $20.7M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 12.21% | 283 | $20.6M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 10.71% | 249 | $18.1M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 7.39% | 171 | $12.5M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.80% | 157 | $11.5M |
| 8 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.85% | 136 | $9.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.68% | 7.91M | $7.9M |
| 10 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 4.07% | 95 | $6.9M |
| 11 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.48% | 77 | $5.9M |
| 12 | 2SPY US 09/11/26 C0.01 FLX | — | 2.81% | 62 | $4.7M |
| 13 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.73% | 40 | $2.9M |
| 14 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.90% | 20 | $1.5M |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -35.73K | -$35.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 20.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $11.0077 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8995 (Aug 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.9528 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.9528 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.62% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.34% / — | Sortino 1T | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.934 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.993 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.80K | Volume rata-rata | 65.86K |
| AUM | $168.8M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $459.5K | +0.27% | $168.4M → $168.8M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -0.80% | $169.6M → $168.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XPAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.