XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 52.67 | दिन की रेंज | 52.73 – 53.00 |
| 52-सप्ताह रेंज | 47.35 – 56.51 | वॉल्यूम | 22.52K |
| औसत वॉल्यूम | 56.20K | AUM | $187.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 18.88% |
| NAV | 52.93 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.09% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 31, 2024 | होल्डिंग्स | 6 |
| जारीकर्ता | Roundhill Investments | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | International | ट्रैक किया गया इंडेक्स | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 12, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +2.32% | -0.13% | +5.33% | -1.73% | -3.51% | — | — | — | -2.54% |
| कुल रिटर्न | +2.32% | +1.55% | +12.63% | +12.65% | +14.50% | — | — | — | +16.48% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.49% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $49.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 16 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 13.37% | 338 | $25.1M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 11.47% | 292 | $21.6M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 11.20% | 283 | $21.0M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 11.17% | 283 | $21.0M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 9.80% | 249 | $18.4M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 6.77% | 171 | $12.7M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.23% | 157 | $11.7M |
| 8 | SPY 09/10/2027 37.99 C | — | 5.42% | 138 | $10.2M |
| 9 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.36% | 136 | $10.1M |
| 10 | SPY 10/15/2027 38.25 C | — | 5.29% | 135 | $9.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.62% | 8.68M | $8.7M |
| 12 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 3.72% | 95 | $7.0M |
| 13 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.19% | 77 | $6.0M |
| 14 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.59% | 40 | $3.0M |
| 15 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.83% | 20 | $1.6M |
| 16 | Cash & Other | — | -0.02% | -39.36K | -$39.4K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 18.88% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $10.0016 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 14, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.8995 (Oct 15, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.8995 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.8995 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 13.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.11 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -9.34% / — | Sortino 1Y | 1.62 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.938 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.946 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 9.12% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 22.52K | औसत वॉल्यूम | 56.20K |
| AUM | $187.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.09% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $1.9M | +1.01% | $186.0M → $187.9M |
| 1 महीना | $6.7M | +3.77% | $177.6M → $187.9M |
| 1 सप्ताह | $2.6M | +1.41% | $183.0M → $187.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।