XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 52.67 | Rango diario | 52.73 – 53.00 |
| Rango de 52 semanas | 47.35 – 56.51 | Volumen | 22.52K |
| Volumen prom. | 56.20K | AUM | $187.9M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 18.88% |
| NAV | 52.93 | Prima/Descuento | +0.09% indicativo |
| Inicio | Oct 31, 2024 | Posiciones | 6 |
| Emisor | Roundhill Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.32% | -0.13% | +5.33% | -1.73% | -3.51% | — | — | — | -2.54% |
| Rentabilidad total | +2.32% | +1.55% | +12.63% | +12.65% | +14.50% | — | — | — | +16.48% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 16 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 13.37% | 338 | $25.1M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 11.47% | 292 | $21.6M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 11.20% | 283 | $21.0M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 11.17% | 283 | $21.0M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 9.80% | 249 | $18.4M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 6.77% | 171 | $12.7M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.23% | 157 | $11.7M |
| 8 | SPY 09/10/2027 37.99 C | — | 5.42% | 138 | $10.2M |
| 9 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.36% | 136 | $10.1M |
| 10 | SPY 10/15/2027 38.25 C | — | 5.29% | 135 | $9.9M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.62% | 8.68M | $8.7M |
| 12 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 3.72% | 95 | $7.0M |
| 13 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.19% | 77 | $6.0M |
| 14 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.59% | 40 | $3.0M |
| 15 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.83% | 20 | $1.6M |
| 16 | Cash & Other | — | -0.02% | -39.36K | -$39.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 18.88% | Pagado (últimos 12 meses) | $10.0016 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 14, 2026 | Último pago | $0.8995 (Oct 15, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026 | Oct 15, 2026 | $0.8995 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.8995 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.29% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.34% / — | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.938 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.946 |
| Desviación a la baja 1A | 9.12% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 22.52K | Volumen promedio | 56.20K |
| AUM | $187.9M | Prima/Descuento | +0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.9M | +1.01% | $186.0M → $187.9M |
| 1 mes | $6.7M | +3.77% | $177.6M → $187.9M |
| 1 semana | $2.6M | +1.41% | $183.0M → $187.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XPAY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.