XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.91 | Tagesspanne | 52.76 – 53.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.35 – 56.51 | Volumen | 44.80K |
| Durchschn. Volumen | 65.86K | AUM | $168.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 20.80% |
| NAV | 52.93 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2024 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.91% | -3.04% | +0.76% | -1.85% | -2.65% | — | — | — | -2.75% |
| Gesamtrendite | +3.62% | +1.99% | +11.70% | +12.50% | +19.60% | — | — | — | +17.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 15 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 14.61% | 338 | $24.7M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 12.54% | 292 | $21.2M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 12.24% | 283 | $20.7M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 12.21% | 283 | $20.6M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 10.71% | 249 | $18.1M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 7.39% | 171 | $12.5M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.80% | 157 | $11.5M |
| 8 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.85% | 136 | $9.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.68% | 7.91M | $7.9M |
| 10 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 4.07% | 95 | $6.9M |
| 11 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.48% | 77 | $5.9M |
| 12 | 2SPY US 09/11/26 C0.01 FLX | — | 2.81% | 62 | $4.7M |
| 13 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.73% | 40 | $2.9M |
| 14 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.90% | 20 | $1.5M |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -35.73K | -$35.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 20.80% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $11.0077 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8995 (Aug 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.9528 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.9528 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.62% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.34% / — | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.934 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.993 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44.80K | Durchschnittliches Volumen | 65.86K |
| AUM | $168.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$443.2K | -0.26% | $168.8M → $168.4M |
| 1 Woche | -$1.1M | -0.63% | $170.3M → $168.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XPAY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.