XPAY Roundhill Investments - S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 52.91 | النطاق اليومي | 52.76 – 53.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.35 – 56.51 | حجم التداول | 44.80K |
| متوسط حجم التداول | 65.86K | إجمالي الأصول المُدارة | $168.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 20.80% |
| NAV | 52.93 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 31, 2024 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 77926X858 | ISIN | US77926X8589 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) is an actively managed exchange-traded fund. It is structured to provide investors with monthly return of capital distributions, targeting an annualized rate of twenty percent, while simultaneously offering exposure to the S&P 500 index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.91% | -3.04% | +0.76% | -1.85% | -2.65% | — | — | — | -2.75% |
| إجمالي العائد | +3.62% | +1.99% | +11.70% | +12.50% | +19.60% | — | — | — | +17.48% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 15 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 02/12/2027 33.47 C | — | 14.61% | 338 | $24.7M |
| 2 | SPY 07/16/2027 36.7 C | — | 12.54% | 292 | $21.2M |
| 3 | SPY 03/12/2027 33.67 C | — | 12.24% | 283 | $20.7M |
| 4 | SPY 04/16/2027 33.87 C | — | 12.21% | 283 | $20.6M |
| 5 | SPY 06/11/2027 37.11 C | — | 10.71% | 249 | $18.1M |
| 6 | SPY 01/15/2027 33.21 C | — | 7.39% | 171 | $12.5M |
| 7 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 6.80% | 157 | $11.5M |
| 8 | SPY 05/14/2027 36.08 C | — | 5.85% | 136 | $9.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.68% | 7.91M | $7.9M |
| 10 | SPY 08/10/2027 38.51 C | — | 4.07% | 95 | $6.9M |
| 11 | 4SPY US 10/13/26 C0.01 FLX | — | 3.48% | 77 | $5.9M |
| 12 | 2SPY US 09/11/26 C0.01 FLX | — | 2.81% | 62 | $4.7M |
| 13 | SPY 12/11/2026 33.1 C | — | 1.73% | 40 | $2.9M |
| 14 | SPY 11/13/2026 0.01 C | — | 0.90% | 20 | $1.5M |
| 15 | Cash & Other | — | -0.02% | -35.73K | -$35.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 20.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $11.0077 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 12, 2026 | آخر دفعة | $0.8995 (Aug 13, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.8995 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.8995 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8995 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.8995 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.8995 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.8995 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.8995 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.8995 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 11, 2025 | $0.9528 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.9528 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.9528 |
| Sep 10, 2025 | Sep 10, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.9528 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.62% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.34 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.34% / — | سورتينو 1 سنة | 1.95 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.934 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.993 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.66% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 44.80K | متوسط حجم التداول | 65.86K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $168.8M | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$443.2K | -0.26% | $168.8M → $168.4M |
| أسبوع واحد | -$1.1M | -0.63% | $170.3M → $168.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XPAY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.