XOVL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:27 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,36 | Дневной диапазон | 19,43 – 19,43 |
| Диапазон за 52 недели | 16,91 – 25,17 | Объём торгов | 1,33 тыс. |
| Средний объём | 95,19 тыс. | AUM | 4,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,41 | Премия/дисконт | +0,10 % индикативный |
| Дата запуска | 4 мая 2026 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y789 | ISIN | US88636Y7893 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XOVL uses swap agreements to make bullish bets on ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) share price. XOVR invests in US companies, combining public stocks with limited exposure to private firms (like pre-IPO companies). The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in XOVR's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. XOVL fund could potentially lose value over time, even if XOVR's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,55 % | +10,82 % | — | — | — | — | — | — | -3,10 % |
| Совокупная доходность | -8,55 % | +10,82 % | — | — | — | — | — | — | -3,10 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NBCB-L | — | 45,81 % | 94,07 тыс. | 2 млн $ |
| 2 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CLST-L | — | 43,74 % | 89,81 тыс. | 1,9 млн $ |
| 3 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NMRA-L | — | 37,35 % | 76,69 тыс. | 1,6 млн $ |
| 4 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-MREX-L | — | 37,04 % | 76,07 тыс. | 1,6 млн $ |
| 5 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CANT-L | — | 36,20 % | 74,33 тыс. | 1,5 млн $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 28,06 % | 1,2 млн | 1,2 млн $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 11,86 % | 505,62 тыс. | 505,6 тыс. $ |
| 8 | Cash & Other | — | -140,06 % | -5,97 млн | -6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,33 тыс. | Средний объём | 95,19 тыс. |
| AUM | 4,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,10 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 98,4 тыс. $ | +2,27 % | 4,3 млн $ → 4,3 млн $ |
| 1 месяц | -578,3 тыс. $ | -10,72 % | 5,4 млн $ → 4,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XOVL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.