XOVL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 16:27 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 19,36 | Intervalo Diário | 19,43 – 19,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 16,91 – 25,17 | Volume | 1,33 mil |
| Volume Médio | 95,19 mil | AUM | US$ 4,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19,41 | Prêmio/Desconto | +0,10% indicativo |
| Início | 4 de mai. de 2026 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Leveraged | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y789 | ISIN | US88636Y7893 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
XOVL uses swap agreements to make bullish bets on ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) share price. XOVR invests in US companies, combining public stocks with limited exposure to private firms (like pre-IPO companies). The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in XOVR's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. XOVL fund could potentially lose value over time, even if XOVR's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8,55% | +10,82% | — | — | — | — | — | — | -3,10% |
| Retorno total | -8,55% | +10,82% | — | — | — | — | — | — | -3,10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1,31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $131.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 8 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NBCB-L | — | 45,81% | 94,07 mil | US$ 2 mi |
| 2 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CLST-L | — | 43,74% | 89,81 mil | US$ 1,9 mi |
| 3 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NMRA-L | — | 37,35% | 76,69 mil | US$ 1,6 mi |
| 4 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-MREX-L | — | 37,04% | 76,07 mil | US$ 1,6 mi |
| 5 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CANT-L | — | 36,20% | 74,33 mil | US$ 1,5 mi |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 28,06% | 1,2 mi | US$ 1,2 mi |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 11,86% | 505,62 mil | US$ 505,6 mil |
| 8 | Cash & Other | — | -140,06% | -5,97 mi | -US$ 6 mi |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1,33 mil | Volume médio | 95,19 mil |
| AUM | US$ 4,3 mi | Prêmio/Desconto | +0,10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 98,4 mil | +2,27% | US$ 4,3 mi → US$ 4,3 mi |
| 1 Mês | -US$ 578,3 mil | -10,72% | US$ 5,4 mi → US$ 4,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.