XOVL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF
기준 시세 2026. 10. 26. 19:50 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 19.36 | 당일 가격 범위 | 19.38 – 19.43 |
| 52주 범위 | 16.91 – 25.17 | 거래량 | 1.44천 |
| 평균 거래량 | 9.52만 | AUM | US$427만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.31% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 19.41 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% 잠정 |
| 설정일 | 2026. 5. 4. | 보유 종목 | 8 |
| 운용사 | Defiance | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Leveraged | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636Y789 | ISIN | US88636Y7893 |
| 구조 | 레버리지 2x | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
XOVL uses swap agreements to make bullish bets on ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) share price. XOVR invests in US companies, combining public stocks with limited exposure to private firms (like pre-IPO companies). The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in XOVR's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. XOVL fund could potentially lose value over time, even if XOVR's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -8.55% | +10.82% | — | — | — | — | — | — | -3.10% |
| 총수익률 | -8.55% | +10.82% | — | — | — | — | — | — | -3.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.31% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $131.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 8개 저장됨.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NBCB-L | — | 45.81% | 9.41만 | US$195.4만 |
| 2 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CLST-L | — | 43.74% | 8.98만 | US$186.5만 |
| 3 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NMRA-L | — | 37.35% | 7.67만 | US$159.3만 |
| 4 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-MREX-L | — | 37.04% | 7.61만 | US$158만 |
| 5 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CANT-L | — | 36.20% | 7.43만 | US$154.4만 |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 28.06% | 120만 | US$119.7만 |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.86% | 50.56만 | US$50.6만 |
| 8 | Cash & Other | — | -140.06% | -597.33만 | -US$597.3만 |
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분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다. 분배금을 지급하지 않거나 히스토리가 아직 로드되지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.44천 | 평균 거래량 | 9.52만 |
| AUM | US$427만 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$9.8만 | +2.27% | US$433.5만 → US$427만 |
| 1개월 | -US$57.8만 | -10.72% | US$539.4만 → US$427만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.