XOVL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long XOVR ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:50 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 19,36 | Tagesspanne | 19,38 – 19,43 |
| 52-Wochen-Spanne | 16,91 – 25,17 | Volumen | 1442 |
| Durchschn. Volumen | 95191 | AUM | 4,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 1,31 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19,41 | Aufgeld/Abschlag | -0,05 % indikativ |
| Auflegung | 04.05.2026 | Positionen | 8 |
| Anbieter | Defiance | Börse | CBOE |
| Kategorie | Leveraged | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y789 | ISIN | US88636Y7893 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
XOVL uses swap agreements to make bullish bets on ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) share price. XOVR invests in US companies, combining public stocks with limited exposure to private firms (like pre-IPO companies). The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in XOVR's share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. XOVL fund could potentially lose value over time, even if XOVR's performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8,55 % | +10,82 % | — | — | — | — | — | — | -3,10 % |
| Gesamtrendite | -8,55 % | +10,82 % | — | — | — | — | — | — | -3,10 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,31 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $131.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 8 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NBCB-L | — | 45,81 % | 94066 | 2 Mio. $ |
| 2 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CLST-L | — | 43,74 % | 89813 | 1,9 Mio. $ |
| 3 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-NMRA-L | — | 37,35 % | 76687 | 1,6 Mio. $ |
| 4 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-MREX-L | — | 37,04 % | 76068 | 1,6 Mio. $ |
| 5 | ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST-SWAP-CANT-L | — | 36,20 % | 74332 | 1,5 Mio. $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 28,06 % | 1,2 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 11,86 % | 505619,76 | 505619,76 $ |
| 8 | Cash & Other | — | -140,06 % | -5,97 Mio. | -6 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1442 | Durchschnittliches Volumen | 95191 |
| AUM | 4,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,05 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 98384 $ | +2,27 % | 4,3 Mio. $ → 4,3 Mio. $ |
| 1 Monat | -578319 $ | -10,72 % | 5,4 Mio. $ → 4,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XOVL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.