XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.85 | Günlük Aralık | 29.77 – 29.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.49 – 30.89 | Hacim | 1.31K |
| Ort. Hacim | 3.99K | AUM | $22.7M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.10% |
| NAV | 29.87 | Prim/İskonto | -0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2025 | Varlıklar | 403 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.74% | -0.37% | +9.26% | +15.47% | +16.42% | — | — | — | +19.50% |
| Toplam getiri | +0.74% | -0.37% | +9.54% | +16.10% | +17.47% | — | — | — | +20.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 406 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.55% | 1.33K | $348.8K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.49% | 1.70K | $334.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.39% | 1.14K | $313.1K |
| 4 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.22% | 3.21K | $273.9K |
| 5 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.14% | 634 | $257.4K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.02% | 295 | $228.6K |
| 7 | EATON PLC | ETN | 0.95% | 506 | $214.8K |
| 8 | WELLTOWER | WELL | 0.93% | 938 | $209.2K |
| 9 | TJX | TJX | 0.89% | 1.44K | $199.5K |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 469 | $184.5K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.75% | 365 | $169.1K |
| 12 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.74% | 375 | $166.4K |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.74% | 330 | $166.1K |
| 14 | PROGRESSIVE | PGR | 0.74% | 757 | $165.6K |
| 15 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.71% | 1.24K | $159.9K |
| 16 | NEWMONT | NEM | 0.70% | 1.37K | $158.5K |
| 17 | S&P GLOBAL | SPGI | 0.70% | 393 | $158.3K |
| 18 | CORNING | GLW | 0.70% | 1.03K | $157.7K |
| 19 | CHUBB | CB | 0.70% | 458 | $157.5K |
| 20 | PARKER-HANNIFIN | PH | 0.69% | 164 | $155.3K |
| 21 | FORTINET | FTNT | 0.67% | 802 | $151.7K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 521 | $146.7K |
| 23 | MCKESSON CORP | MCK | 0.63% | 152 | $141.4K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.62% | 515 | $139.4K |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.60% | 286 | $134.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.10% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3279 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.0885 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0885 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.80% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.35 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.64% / — | Sortino 1Y | 2.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.852 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.31K | Ortalama hacim | 3.99K |
| AUM | $22.7M | Prim/İskonto | -0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $192.3K | +0.85% | $22.5M → $22.7M |
| 1 Ay | $224.0K | +1.00% | $22.3M → $22.7M |
| 1 Hafta | $188.7K | +0.84% | $22.4M → $22.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XOEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.