XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.85 | Intervalo Diário | 29.77 – 29.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.49 – 30.89 | Volume | 1.31K |
| Volume Médio | 3.99K | AUM | $22.7M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 29.87 | Prêmio/Desconto | -0.32% indicativo |
| Início | Jul 08, 2025 | Posições | 403 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.74% | -0.37% | +9.26% | +15.47% | +16.42% | — | — | — | +19.50% |
| Retorno total | +0.74% | -0.37% | +9.54% | +16.10% | +17.47% | — | — | — | +20.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 406 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.55% | 1.33K | $348.8K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.49% | 1.70K | $334.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.39% | 1.14K | $313.1K |
| 4 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.22% | 3.21K | $273.9K |
| 5 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.14% | 634 | $257.4K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.02% | 295 | $228.6K |
| 7 | EATON PLC | ETN | 0.95% | 506 | $214.8K |
| 8 | WELLTOWER | WELL | 0.93% | 938 | $209.2K |
| 9 | TJX | TJX | 0.89% | 1.44K | $199.5K |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 469 | $184.5K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.75% | 365 | $169.1K |
| 12 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.74% | 375 | $166.4K |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.74% | 330 | $166.1K |
| 14 | PROGRESSIVE | PGR | 0.74% | 757 | $165.6K |
| 15 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.71% | 1.24K | $159.9K |
| 16 | NEWMONT | NEM | 0.70% | 1.37K | $158.5K |
| 17 | S&P GLOBAL | SPGI | 0.70% | 393 | $158.3K |
| 18 | CORNING | GLW | 0.70% | 1.03K | $157.7K |
| 19 | CHUBB | CB | 0.70% | 458 | $157.5K |
| 20 | PARKER-HANNIFIN | PH | 0.69% | 164 | $155.3K |
| 21 | FORTINET | FTNT | 0.67% | 802 | $151.7K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 521 | $146.7K |
| 23 | MCKESSON CORP | MCK | 0.63% | 152 | $141.4K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.62% | 515 | $139.4K |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.60% | 286 | $134.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.10% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3279 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.0885 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0885 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.64% / — | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.852 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.843 |
| Desvio negativo 1A | 8.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.31K | Volume médio | 3.99K |
| AUM | $22.7M | Prêmio/Desconto | -0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $192.3K | +0.85% | $22.5M → $22.7M |
| 1 Mês | $224.0K | +1.00% | $22.3M → $22.7M |
| 1 Semana | $188.7K | +0.84% | $22.4M → $22.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.