XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.31 | Rentang Harian | 30.39 – 30.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.49 – 30.89 | Volume | 2.25K |
| Volume Rata-Rata | 3.35K | AUM | $23.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.02% |
| NAV | 30.30 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2025 | Kepemilikan | 403 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.93% | +5.20% | +9.12% | +17.86% | +20.80% | — | — | — | +21.96% |
| Total return | +2.94% | +5.51% | +9.72% | +18.51% | +22.27% | — | — | — | +23.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 406 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.55% | 1.02K | $355.9K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.33% | 1.64K | $304.6K |
| 3 | SANDISK | SNDK | 1.30% | 186 | $297.7K |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.20% | 1.10K | $275.9K |
| 5 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.06% | 1.28K | $243.6K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.05% | 282 | $239.8K |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.04% | 1.29K | $238.0K |
| 8 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.03% | 1.54K | $236.4K |
| 9 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.99% | 614 | $227.3K |
| 10 | WELLTOWER | WELL | 0.92% | 886 | $210.3K |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.89% | 433 | $203.1K |
| 12 | EATON PLC | 0Y3K.L | 0.88% | 488 | $202.7K |
| 13 | TJX | TJX | 0.85% | 1.39K | $195.3K |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.75% | 318 | $171.8K |
| 15 | NEWMONT | NEM | 0.75% | 1.34K | $171.5K |
| 16 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.73% | 1.19K | $167.7K |
| 17 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.72% | 380 | $164.2K |
| 18 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.70% | 732 | $161.3K |
| 19 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0.69% | 158 | $158.0K |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.69% | 363 | $157.8K |
| 21 | CHUBB | 0VQD.L | 0.68% | 454 | $155.7K |
| 22 | CORNING | GLW | 0.65% | 983 | $148.9K |
| 23 | STRYKER | SYK | 0.62% | 432 | $141.6K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.61% | 502 | $140.2K |
| 25 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.60% | 502 | $137.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3114 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0810 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.83% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.64% / — | Sortino 1T | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.848 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.844 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.25K | Volume rata-rata | 3.35K |
| AUM | $23.0M | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $39.0K | +0.17% | $23.0M → $23.0M |
| 1 Minggu | -$582.2K | -2.49% | $23.4M → $23.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XOEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.