XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.85 | Tagesspanne | 29.77 – 29.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.49 – 30.89 | Volumen | 1.31K |
| Durchschn. Volumen | 3.99K | AUM | $22.7M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 1.10% |
| NAV | 29.87 | Aufgeld/Abschlag | -0.32% indikativ |
| Auflegung | Jul 08, 2025 | Positionen | 403 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.74% | -0.37% | +9.26% | +15.47% | +16.42% | — | — | — | +19.50% |
| Gesamtrendite | +0.74% | -0.37% | +9.54% | +16.10% | +17.47% | — | — | — | +20.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 406 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.55% | 1.33K | $348.8K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.49% | 1.70K | $334.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.39% | 1.14K | $313.1K |
| 4 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.22% | 3.21K | $273.9K |
| 5 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.14% | 634 | $257.4K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.02% | 295 | $228.6K |
| 7 | EATON PLC | ETN | 0.95% | 506 | $214.8K |
| 8 | WELLTOWER | WELL | 0.93% | 938 | $209.2K |
| 9 | TJX | TJX | 0.89% | 1.44K | $199.5K |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 469 | $184.5K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.75% | 365 | $169.1K |
| 12 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.74% | 375 | $166.4K |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.74% | 330 | $166.1K |
| 14 | PROGRESSIVE | PGR | 0.74% | 757 | $165.6K |
| 15 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.71% | 1.24K | $159.9K |
| 16 | NEWMONT | NEM | 0.70% | 1.37K | $158.5K |
| 17 | S&P GLOBAL | SPGI | 0.70% | 393 | $158.3K |
| 18 | CORNING | GLW | 0.70% | 1.03K | $157.7K |
| 19 | CHUBB | CB | 0.70% | 458 | $157.5K |
| 20 | PARKER-HANNIFIN | PH | 0.69% | 164 | $155.3K |
| 21 | FORTINET | FTNT | 0.67% | 802 | $151.7K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 521 | $146.7K |
| 23 | MCKESSON CORP | MCK | 0.63% | 152 | $141.4K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.62% | 515 | $139.4K |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.60% | 286 | $134.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3279 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0885 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0885 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.35 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.64% / — | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.852 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.843 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.31K | Durchschnittliches Volumen | 3.99K |
| AUM | $22.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $192.3K | +0.85% | $22.5M → $22.7M |
| 1 Monat | $224.0K | +1.00% | $22.3M → $22.7M |
| 1 Woche | $188.7K | +0.84% | $22.4M → $22.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XOEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.