XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.85 | النطاق اليومي | 29.77 – 29.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.49 – 30.89 | حجم التداول | 1.31K |
| متوسط حجم التداول | 3.99K | إجمالي الأصول المُدارة | $22.7M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.10% |
| NAV | 29.87 | العلاوة/الخصم | -0.32% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 08, 2025 | المقتنيات | 403 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.74% | -0.37% | +9.26% | +15.47% | +16.42% | — | — | — | +19.50% |
| إجمالي العائد | +0.74% | -0.37% | +9.54% | +16.10% | +17.47% | — | — | — | +20.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 406 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.55% | 1.33K | $348.8K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.49% | 1.70K | $334.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.39% | 1.14K | $313.1K |
| 4 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.22% | 3.21K | $273.9K |
| 5 | ANALOG DEVICES | ADI | 1.14% | 634 | $257.4K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.02% | 295 | $228.6K |
| 7 | EATON PLC | ETN | 0.95% | 506 | $214.8K |
| 8 | WELLTOWER | WELL | 0.93% | 938 | $209.2K |
| 9 | TJX | TJX | 0.89% | 1.44K | $199.5K |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.82% | 469 | $184.5K |
| 11 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.75% | 365 | $169.1K |
| 12 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.74% | 375 | $166.4K |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.74% | 330 | $166.1K |
| 14 | PROGRESSIVE | PGR | 0.74% | 757 | $165.6K |
| 15 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.71% | 1.24K | $159.9K |
| 16 | NEWMONT | NEM | 0.70% | 1.37K | $158.5K |
| 17 | S&P GLOBAL | SPGI | 0.70% | 393 | $158.3K |
| 18 | CORNING | GLW | 0.70% | 1.03K | $157.7K |
| 19 | CHUBB | CB | 0.70% | 458 | $157.5K |
| 20 | PARKER-HANNIFIN | PH | 0.69% | 164 | $155.3K |
| 21 | FORTINET | FTNT | 0.67% | 802 | $151.7K |
| 22 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.65% | 521 | $146.7K |
| 23 | MCKESSON CORP | MCK | 0.63% | 152 | $141.4K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.62% | 515 | $139.4K |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.60% | 286 | $134.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.10% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3279 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 15, 2026 | آخر دفعة | $0.0885 (Sep 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0885 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.80% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.35 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.64% / — | سورتينو 1 سنة | 2.04 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.852 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.843 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.48% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.31K | متوسط حجم التداول | 3.99K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $22.7M | العلاوة/الخصم | -0.32% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $192.3K | +0.85% | $22.5M → $22.7M |
| شهر واحد | $224.0K | +1.00% | $22.3M → $22.7M |
| أسبوع واحد | $188.7K | +0.84% | $22.4M → $22.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XOEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.