XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.31 | Günlük Aralık | 30.39 – 30.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.49 – 30.89 | Hacim | 2.25K |
| Ort. Hacim | 3.32K | AUM | $23.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.03% |
| NAV | 30.25 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2025 | Varlıklar | 403 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46438G323 | ISIN | US46438G3231 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF aims to replicate the performance of an index that invests in large U.S. companies. This index specifically includes firms from the S&P 500, but intentionally excludes those corporations that are also constituents of the S&P 100 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.57% | +4.19% | +9.14% | +17.25% | +20.42% | — | — | — | +21.33% |
| Toplam getiri | +2.57% | +4.48% | +9.74% | +17.89% | +21.87% | — | — | — | +22.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 406 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.55% | 1.02K | $355.9K |
| 2 | KLA | KLAC | 1.33% | 1.64K | $304.6K |
| 3 | SANDISK | SNDK | 1.30% | 186 | $297.7K |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 1.20% | 1.10K | $275.9K |
| 5 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 1.06% | 1.28K | $243.6K |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 1.05% | 282 | $239.8K |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.04% | 1.29K | $238.0K |
| 8 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.03% | 1.54K | $236.4K |
| 9 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.99% | 614 | $227.3K |
| 10 | WELLTOWER | WELL | 0.92% | 886 | $210.3K |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.89% | 433 | $203.1K |
| 12 | EATON PLC | 0Y3K.L | 0.88% | 488 | $202.7K |
| 13 | TJX | TJX | 0.85% | 1.39K | $195.3K |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.75% | 318 | $171.8K |
| 15 | NEWMONT | NEM | 0.75% | 1.34K | $171.5K |
| 16 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.73% | 1.19K | $167.7K |
| 17 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.72% | 380 | $164.2K |
| 18 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.70% | 732 | $161.3K |
| 19 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0.69% | 158 | $158.0K |
| 20 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.69% | 363 | $157.8K |
| 21 | CHUBB | 0VQD.L | 0.68% | 454 | $155.7K |
| 22 | CORNING | GLW | 0.65% | 983 | $148.9K |
| 23 | STRYKER | SYK | 0.62% | 432 | $141.6K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.61% | 502 | $140.2K |
| 25 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.60% | 502 | $137.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.03% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3114 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.0810 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0810 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0690 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0894 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.82% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.50 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.64% / — | Sortino 1Y | 2.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.848 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.844 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.25K | Ortalama hacim | 3.32K |
| AUM | $23.0M | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$65.8K | -0.29% | $23.1M → $23.0M |
| 1 Hafta | -$344.7K | -1.47% | $23.4M → $23.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XOEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.