XNAV FundX Aggressive ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 92.66 | Günlük Aralık | 92.74 – 93.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 76.09 – 100.67 | Hacim | 16 |
| Ort. Hacim | 1.06K | AUM | $31.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.27% | Getiri (TTM) | 0.50% |
| NAV | 93.95 | Prim/İskonto | -0.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 01, 2002 | Varlıklar | — |
| İhraççı | FundX | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 360876882 | ISIN | US3608768822 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The XNAV Aggressive ETF provides investors with a unified investment vehicle offering a varied collection of speculative equity funds. This includes targeted sector-specific and country-focused ETFs. Investing in XNAV offers a streamlined approach to gain exposure to funds that embrace greater risk in pursuit of substantial growth opportunities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.15% | +20.65% | — | — | +18.64% |
| Toplam getiri | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.83% | +21.40% | — | — | +19.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.27% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $127.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 10.46% | 35.91K | $3.3M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 8.77% | 75.35K | $2.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 7.67% | 12.14K | $2.4M |
| 4 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 6.41% | 28.72K | $2.0M |
| 5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 5.71% | 5.63K | $1.8M |
| 6 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 5.67% | 2.97K | $1.8M |
| 7 | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 5.23% | 3.13K | $1.7M |
| 8 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | XNTK | 4.64% | 3.80K | $1.5M |
| 9 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 4.33% | 12.59K | $1.4M |
| 10 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | CALF | 4.29% | 24.81K | $1.4M |
| 11 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.29% | 8.96K | $1.4M |
| 12 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 4.13% | 2.33K | $1.3M |
| 13 | First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | QTEC | 3.67% | 3.50K | $1.2M |
| 14 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 3.62% | 3.70K | $1.1M |
| 15 | First Trust Cloud Computing ETF | SKYY | 3.62% | 6.53K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.53% | 9.76K | $1.1M |
| 17 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 3.43% | 9.05K | $1.1M |
| 18 | iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 3.42% | 6.10K | $1.1M |
| 19 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | IEZ | 3.39% | 39.48K | $1.1M |
| 20 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 3.34% | 6.86K | $1.1M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.40% | 126.93K | $126.9K |
| 22 | Cash & Other | — | -0.03% | -8.68K | -$8.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4698 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2025 | Son ödeme | $0.4698 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +652.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4698 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0625 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6938 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.7313 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.64% / 20.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.93 / 0.966 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.26% / -24.27% | Sortino 1Y | 1.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.19 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.855 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 16 | Ortalama hacim | 1.06K |
| AUM | $31.8M | Prim/İskonto | -0.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Ay | -$2.8M | -8.19% | $34.0M → $31.8M |
| 1 Hafta | $486.6K | +1.54% | $31.6M → $31.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XNAV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.