XNAV FundX Aggressive ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 92.66 | Day Range | 92.74 – 93.37 |
| 52-Week Range | 76.09 – 100.67 | Volume | 16 |
| Avg Volume | 1.06K | AUM | $31.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.27% | Rendimento (TTM) | 0.50% |
| NAV | 93.95 | Premio/Sconto | -0.86% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2002 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | FundX | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 360876882 | ISIN | US3608768822 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The XNAV Aggressive ETF provides investors with a unified investment vehicle offering a varied collection of speculative equity funds. This includes targeted sector-specific and country-focused ETFs. Investing in XNAV offers a streamlined approach to gain exposure to funds that embrace greater risk in pursuit of substantial growth opportunities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.15% | +20.65% | — | — | +18.64% |
| Rendimento totale | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.83% | +21.40% | — | — | +19.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $127.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 10.46% | 35.91K | $3.3M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 8.77% | 75.35K | $2.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 7.67% | 12.14K | $2.4M |
| 4 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 6.41% | 28.72K | $2.0M |
| 5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 5.71% | 5.63K | $1.8M |
| 6 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 5.67% | 2.97K | $1.8M |
| 7 | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 5.23% | 3.13K | $1.7M |
| 8 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | XNTK | 4.64% | 3.80K | $1.5M |
| 9 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 4.33% | 12.59K | $1.4M |
| 10 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | CALF | 4.29% | 24.81K | $1.4M |
| 11 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.29% | 8.96K | $1.4M |
| 12 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 4.13% | 2.33K | $1.3M |
| 13 | First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | QTEC | 3.67% | 3.50K | $1.2M |
| 14 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 3.62% | 3.70K | $1.1M |
| 15 | First Trust Cloud Computing ETF | SKYY | 3.62% | 6.53K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.53% | 9.76K | $1.1M |
| 17 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 3.43% | 9.05K | $1.1M |
| 18 | iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 3.42% | 6.10K | $1.1M |
| 19 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | IEZ | 3.39% | 39.48K | $1.1M |
| 20 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 3.34% | 6.86K | $1.1M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.40% | 126.93K | $126.9K |
| 22 | Cash & Other | — | -0.03% | -8.68K | -$8.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4698 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4698 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | +652.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4698 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0625 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6938 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.7313 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.64% / 20.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.93 / 0.966 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.26% / -24.27% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.19 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.855 |
| Downside deviation 1Y | 15.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 16 | Average volume | 1.06K |
| AUM | $31.8M | Premio/Sconto | -0.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Month | -$2.8M | -8.19% | $34.0M → $31.8M |
| 1 Week | $486.6K | +1.54% | $31.6M → $31.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XNAV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.