XNAV FundX Aggressive ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 92.66 | Rentang Harian | 92.74 – 93.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 76.09 – 100.67 | Volume | 16 |
| Volume Rata-Rata | 1.02K | AUM | $31.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.27% | Yield (TTM) | 0.50% |
| NAV | 93.16 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2002 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | FundX | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 360876882 | ISIN | US3608768822 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The XNAV Aggressive ETF provides investors with a unified investment vehicle offering a varied collection of speculative equity funds. This includes targeted sector-specific and country-focused ETFs. Investing in XNAV offers a streamlined approach to gain exposure to funds that embrace greater risk in pursuit of substantial growth opportunities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.15% | +20.65% | — | — | +18.64% |
| Total return | +1.71% | -0.76% | +7.77% | +15.21% | +17.83% | +21.40% | — | — | +19.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.27% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $127.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 22 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Morningstar Growth ETF | VUG | 10.46% | 35.91K | $3.3M |
| 2 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | 8.77% | 75.35K | $2.8M |
| 3 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | VLUE | 7.67% | 12.14K | $2.4M |
| 4 | Wisdomtree US Quality Growth Fund | QGRW | 6.41% | 28.72K | $2.0M |
| 5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 5.71% | 5.63K | $1.8M |
| 6 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 5.67% | 2.97K | $1.8M |
| 7 | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 5.23% | 3.13K | $1.7M |
| 8 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | XNTK | 4.64% | 3.80K | $1.5M |
| 9 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 4.33% | 12.59K | $1.4M |
| 10 | Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | CALF | 4.29% | 24.81K | $1.4M |
| 11 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.29% | 8.96K | $1.4M |
| 12 | iShares Semiconductor ETF | SOXX | 4.13% | 2.33K | $1.3M |
| 13 | First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | QTEC | 3.67% | 3.50K | $1.2M |
| 14 | Invesco Nasdaq 100 ETF | QQQM | 3.62% | 3.70K | $1.1M |
| 15 | First Trust Cloud Computing ETF | SKYY | 3.62% | 6.53K | $1.1M |
| 16 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.53% | 9.76K | $1.1M |
| 17 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | AVUV | 3.43% | 9.05K | $1.1M |
| 18 | iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 3.42% | 6.10K | $1.1M |
| 19 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | IEZ | 3.39% | 39.48K | $1.1M |
| 20 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | 3.34% | 6.86K | $1.1M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.40% | 126.93K | $126.9K |
| 22 | Cash & Other | — | -0.03% | -8.68K | -$8.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4698 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4698 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +652.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4698 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0625 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.6938 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.7313 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.64% / 20.36% | Sharpe 1T / 3T | 0.93 / 0.966 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.26% / -24.27% | Sortino 1T | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.19 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.855 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16 | Volume rata-rata | 1.02K |
| AUM | $31.6M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $31.8M → $31.8M |
| 1 Bulan | -$2.8M | -8.19% | $34.0M → $31.8M |
| 1 Minggu | $486.6K | +1.54% | $31.6M → $31.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XNAV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.