XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 155.57 | Дневной диапазон | 155.33 – 157.13 |
| Диапазон за 52 недели | 129.31 – 173.94 | Объём торгов | 360.67K |
| Средний объём | 380.52K | AUM | $7.40B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 155.42 | Премия/дисконт | +0.76% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2005 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V464 | ISIN | US46137V4648 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) is designed to track the S&P Midcap 400 Momentum Index. It commits at least 90% of its total assets to the component securities of this index. The underlying index itself consists of 80 stocks selected from the S&P Midcap 400 Index. These are chosen based on their superior "momentum scores," which quantify each security's upward price movement relative to other eligible companies within the S&P Midcap 400. Both the ETF and its benchmark index are rebalanced and reconstituted twice a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.93% | -8.17% | +4.46% | +12.36% | +18.80% | +24.19% | +12.58% | +17.29% | +11.49% |
| Совокупная доходность | -2.93% | -8.03% | +4.80% | +12.72% | +19.60% | +24.96% | +13.53% | +18.03% | +12.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 78 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.89% | 3.77M | $286.2M |
| 2 | ATI Inc | ATI | 3.82% | 1.34M | $281.7M |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | CW | 3.59% | 430.43K | $264.7M |
| 4 | Royal Gold Inc | RGLD | 3.16% | 882.71K | $232.8M |
| 5 | nVent Electric PLC | NVT | 2.68% | 1.29M | $197.4M |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 2.63% | 5.33M | $193.8M |
| 7 | Woodward Inc | WWD | 2.55% | 564.01K | $187.9M |
| 8 | Hecla Mining Co | HL | 2.35% | 8.49M | $173.1M |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 2.24% | 331.72K | $164.8M |
| 10 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.14% | 2.48M | $157.3M |
| 11 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 2.09% | 1.77M | $153.8M |
| 12 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.09% | 322.05K | $153.6M |
| 13 | MKS Inc | MKSI | 1.96% | 535.81K | $144.2M |
| 14 | API Group Corp | APG | 1.94% | 3.51M | $143.1M |
| 15 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.90% | 1.31M | $140.2M |
| 16 | Fabrinet | FN | 1.90% | 331.88K | $139.8M |
| 17 | Nextpower Inc | NXT | 1.70% | 1.47M | $124.9M |
| 18 | WP Carey Inc | WPC | 1.69% | 1.74M | $124.5M |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 1.68% | 2.34M | $124.1M |
| 20 | Five Below Inc | FIVE | 1.65% | 463.12K | $121.7M |
| 21 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.64% | 810.19K | $121.1M |
| 22 | CACI International Inc | CACI | 1.60% | 184.79K | $117.6M |
| 23 | Dycom Industries Inc | DY | 1.58% | 305.91K | $116.5M |
| 24 | RBC Bearings Inc | RBC | 1.58% | 234.82K | $116.4M |
| 25 | MasTec Inc | MTZ | 1.58% | 454.93K | $116.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9659 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2501 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.51% / +28.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2501 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2532 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2318 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2308 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3132 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3006 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1464 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1087 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0541 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1048 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1259 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.98% / 21.53% | Шарп 1Л / 3Л | 0.859 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.90% / -24.93% | Сортино 1Л | 1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.751 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 360.67K | Средний объём | 380.52K |
| AUM | $7.40B | Премия/дисконт | +0.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$84.2M | -1.13% | $7.45B → $7.36B |
| 1 неделя | -$255.9M | -3.28% | $7.81B → $7.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XMMO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.