XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 114.19 | Günlük Aralık | 113.93 – 115.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 97.49 – 119.99 | Hacim | 156.81K |
| Ort. Hacim | 169.68K | AUM | $5.44B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.57% |
| NAV | 114.25 | Prim/İskonto | +0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 01, 2006 | Varlıklar | 80 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.06% | +1.45% | +6.48% | +11.97% | +10.50% | +13.02% | +7.86% | +11.22% | +7.94% |
| Toplam getiri | -0.06% | +1.45% | +6.64% | +12.30% | +11.03% | +15.38% | +9.79% | +12.99% | +9.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.46% | 3.48M | $242.9M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.73% | 327.46K | $203.0M |
| 3 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.52% | 879.43K | $191.6M |
| 4 | nVent Electric PLC | NVT | 3.43% | 1.15M | $186.8M |
| 5 | Exelixis Inc | EXEL | 3.38% | 3.07M | $183.7M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.98% | 294.71K | $162.1M |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.48% | 267.64K | $134.9M |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.17% | 312.77K | $118.0M |
| 9 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.16% | 367.66K | $117.5M |
| 10 | Nextpower Inc | NXT | 2.12% | 1.36M | $115.5M |
| 11 | Docusign Inc | DOCU | 2.11% | 1.62M | $114.9M |
| 12 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.10% | 336.92K | $114.2M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 2.10% | 419.27K | $114.1M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.02% | 422.45K | $109.7M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.92% | 1.72M | $104.6M |
| 16 | Hecla Mining Co | HL | 1.84% | 5.94M | $100.0M |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.73% | 664.16K | $93.9M |
| 18 | Graco Inc | GGG | 1.70% | 1.17M | $92.5M |
| 19 | SEI Investments Co | SEIC | 1.69% | 874.79K | $91.9M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.66% | 474.63K | $90.2M |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 1.49% | 1.32M | $81.4M |
| 22 | New York Times Co/The | NYT | 1.46% | 1.20M | $79.3M |
| 23 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.44% | 1.06M | $78.3M |
| 24 | Toro Co/The | TTC | 1.40% | 786.17K | $76.0M |
| 25 | InterDigital Inc | IDCC | 1.33% | 221.40K | $72.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6561 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1538 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.74% / -6.54% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1538 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.79% / 18.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.556 / 0.729 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.40% / -24.56% | Sortino 1Y | 0.832 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.975 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.742 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 156.81K | Ortalama hacim | 169.68K |
| AUM | $5.44B | Prim/İskonto | +0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.8M | +0.05% | $5.44B → $5.44B |
| 1 Ay | -$25.3M | -0.46% | $5.45B → $5.44B |
| 1 Hafta | -$112.0M | -2.05% | $5.45B → $5.44B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XMHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.