XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 118.56 | Günlük Aralık | 118.30 – 119.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 97.49 – 119.99 | Hacim | 103.62K |
| Ort. Hacim | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 0.55% |
| NAV | 118.56 | Prim/İskonto | +1.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 01, 2006 | Varlıklar | 81 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.38% | +7.85% | +9.78% | +15.76% | +13.85% | +13.37% | +8.58% | +11.28% | +8.18% |
| Toplam getiri | +4.38% | +8.01% | +10.09% | +16.10% | +14.54% | +15.82% | +10.61% | +13.09% | +9.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 83 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.44% | 1.12M | $250.4M |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.24% | 3.15M | $239.2M |
| 3 | Everpure Inc | P | 4.13% | 2.32M | $232.9M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.26% | 296.57K | $183.9M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 796.42K | $169.8M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 2.82% | 1.04M | $159.4M |
| 7 | Exelixis Inc | EXEL | 2.69% | 2.78M | $151.7M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.64% | 242.37K | $149.1M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.42% | 266.89K | $136.9M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.39% | 283.24K | $135.1M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.94K | $120.7M |
| 12 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 379.68K | $110.1M |
| 13 | Hecla Mining Co | HL | 1.94% | 5.38M | $109.8M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.91% | 382.59K | $108.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.5M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 305.13K | $100.5M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.75% | 1.56M | $98.7M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.63% | 601.47K | $92.0M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.63% | 1.47M | $91.7M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.55% | 792.19K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.51% | 1.06M | $85.2M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.48% | 406.01K | $83.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.39% | 429.84K | $78.7M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.30% | 1.09M | $73.3M |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.28% | 963.49K | $72.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.55% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6484 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -11.89% / -3.81% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.98% / 18.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.812 / 0.766 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.85% / -24.56% | Sortino 1Y | 1.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.986 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.753 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 103.62K | Ortalama hacim | 175.18K |
| AUM | $5.63B | Prim/İskonto | +1.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$26.4M | -0.47% | $5.67B → $5.64B |
| 1 Hafta | $3.8M | +0.07% | $5.68B → $5.64B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XMHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.