XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 118.56 | Дневной диапазон | 118.30 – 119.99 |
| Диапазон за 52 недели | 97.49 – 119.99 | Объём торгов | 103.62K |
| Средний объём | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.31% | Доходность (TTM) | 0.55% |
| NAV | 118.56 | Премия/дисконт | +1.01% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2006 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.38% | +7.85% | +9.78% | +15.76% | +13.85% | +13.37% | +8.58% | +11.28% | +8.18% |
| Совокупная доходность | +4.38% | +8.01% | +10.09% | +16.10% | +14.54% | +15.82% | +10.61% | +13.09% | +9.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $31.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.48% | 1.12M | $251.8M |
| 2 | Everpure Inc | P | 4.23% | 2.31M | $237.9M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.21% | 3.15M | $236.7M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.23% | 295.95K | $181.7M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 794.75K | $169.4M |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 2.80% | 2.78M | $157.4M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.79% | 1.04M | $157.1M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.62% | 241.86K | $147.5M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.45% | 266.33K | $138.1M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.44% | 282.64K | $137.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.24K | $120.7M |
| 12 | Hecla Mining Co | HL | 2.00% | 5.37M | $112.3M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 378.88K | $109.7M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.90% | 381.79K | $107.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 304.49K | $100.2M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.70% | 1.55M | $95.5M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.64% | 600.21K | $92.1M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.57% | 1.46M | $88.6M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.56% | 790.52K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.48% | 1.06M | $83.4M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.46% | 405.16K | $82.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.40% | 428.94K | $78.8M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.32% | 1.08M | $74.4M |
| 25 | Cognex Corp | CGNX | 1.26% | 1.19M | $71.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6484 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.89% / -3.81% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.98% / 18.57% | Шарп 1Л / 3Л | 0.812 / 0.766 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.85% / -24.56% | Сортино 1Л | 1.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.986 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.753 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 103.62K | Средний объём | 175.18K |
| AUM | $5.63B | Премия/дисконт | +1.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$26.4M | -0.47% | $5.67B → $5.64B |
| 1 неделя | $3.8M | +0.07% | $5.68B → $5.64B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XMHQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.