XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 114.19 | Дневной диапазон | 113.93 – 115.08 |
| Диапазон за 52 недели | 97.49 – 119.99 | Объём торгов | 156.81K |
| Средний объём | 169.68K | AUM | $5.44B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.57% |
| NAV | 114.25 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2006 | Состав портфеля | 80 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | +1.45% | +6.48% | +11.97% | +10.50% | +13.02% | +7.86% | +11.22% | +7.94% |
| Совокупная доходность | -0.06% | +1.45% | +6.64% | +12.30% | +11.03% | +15.38% | +9.79% | +12.99% | +9.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.46% | 3.48M | $242.9M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.73% | 327.46K | $203.0M |
| 3 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.52% | 879.43K | $191.6M |
| 4 | nVent Electric PLC | NVT | 3.43% | 1.15M | $186.8M |
| 5 | Exelixis Inc | EXEL | 3.38% | 3.07M | $183.7M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.98% | 294.71K | $162.1M |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.48% | 267.64K | $134.9M |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.17% | 312.77K | $118.0M |
| 9 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.16% | 367.66K | $117.5M |
| 10 | Nextpower Inc | NXT | 2.12% | 1.36M | $115.5M |
| 11 | Docusign Inc | DOCU | 2.11% | 1.62M | $114.9M |
| 12 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.10% | 336.92K | $114.2M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 2.10% | 419.27K | $114.1M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.02% | 422.45K | $109.7M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.92% | 1.72M | $104.6M |
| 16 | Hecla Mining Co | HL | 1.84% | 5.94M | $100.0M |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.73% | 664.16K | $93.9M |
| 18 | Graco Inc | GGG | 1.70% | 1.17M | $92.5M |
| 19 | SEI Investments Co | SEIC | 1.69% | 874.79K | $91.9M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.66% | 474.63K | $90.2M |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 1.49% | 1.32M | $81.4M |
| 22 | New York Times Co/The | NYT | 1.46% | 1.20M | $79.3M |
| 23 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.44% | 1.06M | $78.3M |
| 24 | Toro Co/The | TTC | 1.40% | 786.17K | $76.0M |
| 25 | InterDigital Inc | IDCC | 1.33% | 221.40K | $72.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6561 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1538 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.74% / -6.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1538 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.79% / 18.38% | Шарп 1Л / 3Л | 0.556 / 0.729 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.40% / -24.56% | Сортино 1Л | 0.832 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.975 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.742 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 156.81K | Средний объём | 169.68K |
| AUM | $5.44B | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.8M | +0.05% | $5.44B → $5.44B |
| 1 месяц | -$25.3M | -0.46% | $5.45B → $5.44B |
| 1 неделя | -$112.0M | -2.05% | $5.45B → $5.44B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XMHQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.