XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 118.56 | Intervalo Diário | 118.30 – 119.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 97.49 – 119.99 | Volume | 103.62K |
| Volume Médio | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 0.55% |
| NAV | 118.56 | Prêmio/Desconto | +1.01% indicativo |
| Início | Dec 01, 2006 | Posições | 81 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.38% | +7.85% | +9.78% | +15.76% | +13.85% | +13.37% | +8.58% | +11.28% | +8.18% |
| Retorno total | +4.38% | +8.01% | +10.09% | +16.10% | +14.54% | +15.82% | +10.61% | +13.09% | +9.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 83 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.48% | 1.12M | $251.8M |
| 2 | Everpure Inc | P | 4.23% | 2.31M | $237.9M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.21% | 3.15M | $236.7M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.23% | 295.95K | $181.7M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 794.75K | $169.4M |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 2.80% | 2.78M | $157.4M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.79% | 1.04M | $157.1M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.62% | 241.86K | $147.5M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.45% | 266.33K | $138.1M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.44% | 282.64K | $137.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.24K | $120.7M |
| 12 | Hecla Mining Co | HL | 2.00% | 5.37M | $112.3M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 378.88K | $109.7M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.90% | 381.79K | $107.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 304.49K | $100.2M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.70% | 1.55M | $95.5M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.64% | 600.21K | $92.1M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.57% | 1.46M | $88.6M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.56% | 790.52K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.48% | 1.06M | $83.4M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.46% | 405.16K | $82.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.40% | 428.94K | $78.8M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.32% | 1.08M | $74.4M |
| 25 | Cognex Corp | CGNX | 1.26% | 1.19M | $71.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.55% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6484 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.69% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -11.89% / -3.81% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.98% / 18.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.812 / 0.766 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.85% / -24.56% | Sortino 1A | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.986 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.753 |
| Desvio negativo 1A | 9.81% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 103.62K | Volume médio | 175.18K |
| AUM | $5.63B | Prêmio/Desconto | +1.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$26.4M | -0.47% | $5.67B → $5.64B |
| 1 Semana | $3.8M | +0.07% | $5.68B → $5.64B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XMHQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.