XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 114.23 | Intervalo Diário | 114.19 – 115.01 |
| Faixa de 52 Semanas | 97.49 – 119.99 | Volume | 135.74K |
| Volume Médio | 170.45K | AUM | $5.44B (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 114.19 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Dec 01, 2006 | Posições | 80 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.95% | +0.79% | +7.99% | +11.53% | +9.50% | +12.03% | +8.09% | +11.10% | +7.93% |
| Retorno total | -0.95% | +0.79% | +8.14% | +11.86% | +10.02% | +14.38% | +10.02% | +12.86% | +9.37% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 84 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.45% | 3.48M | $242.3M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.68% | 327.46K | $200.4M |
| 3 | nVent Electric PLC | NVT | 3.53% | 1.15M | $192.1M |
| 4 | Exelixis Inc | EXEL | 3.38% | 3.07M | $183.8M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.31% | 879.43K | $180.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.98% | 294.71K | $161.8M |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.52% | 267.64K | $137.2M |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.22% | 312.77K | $120.7M |
| 9 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.17% | 367.66K | $117.8M |
| 10 | Nextpower Inc | NXT | 2.16% | 1.36M | $117.2M |
| 11 | Docusign Inc | DOCU | 2.12% | 1.62M | $115.1M |
| 12 | Evercore Inc | EVR | 2.10% | 419.27K | $114.0M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.05% | 336.92K | $111.6M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.03% | 422.45K | $110.3M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.92% | 1.72M | $104.3M |
| 16 | Hecla Mining Co | HL | 1.86% | 5.94M | $101.4M |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.74% | 664.16K | $94.6M |
| 18 | Graco Inc | GGG | 1.69% | 1.17M | $91.7M |
| 19 | SEI Investments Co | SEIC | 1.68% | 874.79K | $91.6M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.61% | 474.63K | $87.8M |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 1.52% | 1.32M | $82.8M |
| 22 | New York Times Co/The | NYT | 1.46% | 1.20M | $79.6M |
| 23 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.45% | 1.06M | $78.7M |
| 24 | Toro Co/The | TTC | 1.38% | 786.17K | $75.3M |
| 25 | InterDigital Inc | IDCC | 1.35% | 221.40K | $73.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6561 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1538 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.50% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.74% / -6.54% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1538 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.88% / 18.40% | Sharpe 1A / 3A | 0.637 / 0.703 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.40% / -24.56% | Sortino 1A | 0.957 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.976 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.745 |
| Desvio negativo 1A | 9.91% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 135.74K | Volume médio | 170.45K |
| AUM | $5.44B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $19.5M | +0.36% | $5.42B → $5.44B |
| 1 Mês | -$18.6M | -0.34% | $5.48B → $5.44B |
| 1 Semana | $16.6M | +0.31% | $5.42B → $5.44B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XMHQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.