XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 118.56 | 당일 가격 범위 | 118.30 – 119.99 |
| 52주 범위 | 97.49 – 119.99 | 거래량 | 103.62K |
| 평균 거래량 | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.31% | 수익률 (TTM) | 0.55% |
| NAV | 118.56 | 프리미엄/디스카운트 | +1.01% 잠정 |
| 설정일 | Dec 01, 2006 | 보유 종목 | 81 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.38% | +7.85% | +9.78% | +15.76% | +13.85% | +13.37% | +8.58% | +11.28% | +8.18% |
| 총수익률 | +4.38% | +8.01% | +10.09% | +16.10% | +14.54% | +15.82% | +10.61% | +13.09% | +9.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.31% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $31.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 83 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.48% | 1.12M | $251.8M |
| 2 | Everpure Inc | P | 4.23% | 2.31M | $237.9M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.21% | 3.15M | $236.7M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.23% | 295.95K | $181.7M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 794.75K | $169.4M |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 2.80% | 2.78M | $157.4M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.79% | 1.04M | $157.1M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.62% | 241.86K | $147.5M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.45% | 266.33K | $138.1M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.44% | 282.64K | $137.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.24K | $120.7M |
| 12 | Hecla Mining Co | HL | 2.00% | 5.37M | $112.3M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 378.88K | $109.7M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.90% | 381.79K | $107.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 304.49K | $100.2M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.70% | 1.55M | $95.5M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.64% | 600.21K | $92.1M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.57% | 1.46M | $88.6M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.56% | 790.52K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.48% | 1.06M | $83.4M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.46% | 405.16K | $82.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.40% | 428.94K | $78.8M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.32% | 1.08M | $74.4M |
| 25 | Cognex Corp | CGNX | 1.26% | 1.19M | $71.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.55% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6484 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | -1.69% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -11.89% / -3.81% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.98% / 18.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.812 / 0.766 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.85% / -24.56% | 소르티노 지수 1년 | 1.24 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.986 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.753 |
| 하방 편차 1년 | 9.81% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 103.62K | 평균 거래량 | 175.18K |
| AUM | $5.63B | 프리미엄/디스카운트 | +1.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$26.4M | -0.47% | $5.67B → $5.64B |
| 1주 | $3.8M | +0.07% | $5.68B → $5.64B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XMHQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.