XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 118.56 | Day Range | 118.30 – 119.99 |
| 52-Week Range | 97.49 – 119.99 | Volume | 103.62K |
| Avg Volume | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Rendimento (TTM) | 0.55% |
| NAV | 118.56 | Premio/Sconto | +1.01% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 81 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.38% | +7.85% | +9.78% | +15.76% | +13.85% | +13.37% | +8.58% | +11.28% | +8.18% |
| Rendimento totale | +4.38% | +8.01% | +10.09% | +16.10% | +14.54% | +15.82% | +10.61% | +13.09% | +9.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.31% | Annual cost of a $10,000 investment | $31.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.44% | 1.12M | $250.4M |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.24% | 3.15M | $239.2M |
| 3 | Everpure Inc | P | 4.13% | 2.32M | $232.9M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.26% | 296.57K | $183.9M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 796.42K | $169.8M |
| 6 | nVent Electric PLC | NVT | 2.82% | 1.04M | $159.4M |
| 7 | Exelixis Inc | EXEL | 2.69% | 2.78M | $151.7M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.64% | 242.37K | $149.1M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.42% | 266.89K | $136.9M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.39% | 283.24K | $135.1M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.94K | $120.7M |
| 12 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 379.68K | $110.1M |
| 13 | Hecla Mining Co | HL | 1.94% | 5.38M | $109.8M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.91% | 382.59K | $108.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.5M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 305.13K | $100.5M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.75% | 1.56M | $98.7M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.63% | 601.47K | $92.0M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.63% | 1.47M | $91.7M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.55% | 792.19K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.51% | 1.06M | $85.2M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.48% | 406.01K | $83.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.39% | 429.84K | $78.7M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.30% | 1.09M | $73.3M |
| 25 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.28% | 963.49K | $72.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6484 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | -1.69% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -11.89% / -3.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.98% / 18.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.812 / 0.766 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.85% / -24.56% | Sortino 1A | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.986 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.753 |
| Downside deviation 1Y | 9.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 103.62K | Average volume | 175.18K |
| AUM | $5.63B | Premio/Sconto | +1.01% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$26.4M | -0.47% | $5.67B → $5.64B |
| 1 Week | $3.8M | +0.07% | $5.68B → $5.64B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XMHQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.