XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 114.23 | Rentang Harian | 114.19 – 115.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 97.49 – 119.99 | Volume | 135.74K |
| Volume Rata-Rata | 170.45K | AUM | $5.44B (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 114.19 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2006 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.95% | +0.79% | +7.99% | +11.53% | +9.50% | +12.03% | +8.09% | +11.10% | +7.93% |
| Total return | -0.95% | +0.79% | +8.14% | +11.86% | +10.02% | +14.38% | +10.02% | +12.86% | +9.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 84 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.45% | 3.48M | $242.3M |
| 2 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.68% | 327.46K | $200.4M |
| 3 | nVent Electric PLC | NVT | 3.53% | 1.15M | $192.1M |
| 4 | Exelixis Inc | EXEL | 3.38% | 3.07M | $183.8M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.31% | 879.43K | $180.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.98% | 294.71K | $161.8M |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.52% | 267.64K | $137.2M |
| 8 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.22% | 312.77K | $120.7M |
| 9 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.17% | 367.66K | $117.8M |
| 10 | Nextpower Inc | NXT | 2.16% | 1.36M | $117.2M |
| 11 | Docusign Inc | DOCU | 2.12% | 1.62M | $115.1M |
| 12 | Evercore Inc | EVR | 2.10% | 419.27K | $114.0M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 2.05% | 336.92K | $111.6M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 2.03% | 422.45K | $110.3M |
| 15 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.92% | 1.72M | $104.3M |
| 16 | Hecla Mining Co | HL | 1.86% | 5.94M | $101.4M |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.74% | 664.16K | $94.6M |
| 18 | Graco Inc | GGG | 1.69% | 1.17M | $91.7M |
| 19 | SEI Investments Co | SEIC | 1.68% | 874.79K | $91.6M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.61% | 474.63K | $87.8M |
| 21 | Cognex Corp | CGNX | 1.52% | 1.32M | $82.8M |
| 22 | New York Times Co/The | NYT | 1.46% | 1.20M | $79.6M |
| 23 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 1.45% | 1.06M | $78.7M |
| 24 | Toro Co/The | TTC | 1.38% | 786.17K | $75.3M |
| 25 | InterDigital Inc | IDCC | 1.35% | 221.40K | $73.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6561 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1538 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.74% / -6.54% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1538 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.88% / 18.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.637 / 0.703 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.40% / -24.56% | Sortino 1T | 0.957 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.976 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.745 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 135.74K | Volume rata-rata | 170.45K |
| AUM | $5.44B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.5M | +0.36% | $5.42B → $5.44B |
| 1 Bulan | -$18.6M | -0.34% | $5.48B → $5.44B |
| 1 Minggu | $16.6M | +0.31% | $5.42B → $5.44B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XMHQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.