XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 118.56 | Rentang Harian | 118.30 – 119.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 97.49 – 119.99 | Volume | 103.62K |
| Volume Rata-Rata | 175.18K | AUM | $5.63B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 0.54% |
| NAV | 118.56 | Premium/Diskon | +1.01% indikatif |
| Inception | Dec 01, 2006 | Kepemilikan | 81 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V472 | ISIN | US46137V4721 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) is designed to mirror the performance of the S&P MidCap 400 Quality Index. The ETF commits at least 90% of its total capital to the individual securities that make up this benchmark index. The index itself utilizes a modified market capitalization weighting approach and consists of roughly 80 companies drawn from the larger S&P MidCap 400 Index. These businesses are identified based on their excellent quality scores, which are determined by a combination of three exclusive factors. Both the ETF and its corresponding index are adjusted twice a year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.82% | +9.63% | +10.24% | +16.93% | +14.48% | +13.74% | +8.47% | +11.39% | +8.24% |
| Total return | +4.82% | +9.79% | +10.55% | +17.27% | +15.18% | +16.19% | +10.50% | +13.20% | +9.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 83 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | ILMN | 4.48% | 1.12M | $251.8M |
| 2 | Everpure Inc | P | 4.23% | 2.31M | $237.9M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.21% | 3.15M | $236.7M |
| 4 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 3.23% | 295.95K | $181.7M |
| 5 | Manhattan Associates Inc | MANH | 3.01% | 794.75K | $169.4M |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 2.80% | 2.78M | $157.4M |
| 7 | nVent Electric PLC | NVT | 2.79% | 1.04M | $157.1M |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.62% | 241.86K | $147.5M |
| 9 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.45% | 266.33K | $138.1M |
| 10 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.44% | 282.64K | $137.4M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.14% | 332.24K | $120.7M |
| 12 | Hecla Mining Co | HL | 2.00% | 5.37M | $112.3M |
| 13 | Evercore Inc | EVR | 1.95% | 378.88K | $109.7M |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.90% | 381.79K | $107.0M |
| 15 | Nextpower Inc | NXT | 1.85% | 1.23M | $104.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 1.78% | 304.49K | $100.2M |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.70% | 1.55M | $95.5M |
| 18 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.64% | 600.21K | $92.1M |
| 19 | Docusign Inc | DOCU | 1.57% | 1.46M | $88.6M |
| 20 | SEI Investments Co | SEIC | 1.56% | 790.52K | $87.7M |
| 21 | Graco Inc | GGG | 1.48% | 1.06M | $83.4M |
| 22 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 1.46% | 405.16K | $82.4M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.40% | 428.94K | $78.8M |
| 24 | New York Times Co/The | NYT | 1.32% | 1.08M | $74.4M |
| 25 | Cognex Corp | CGNX | 1.26% | 1.19M | $71.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6484 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1639 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -11.89% / -3.81% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1639 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1468 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1916 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1461 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1328 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1895 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1911 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1462 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $4.5773 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2036 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1645 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1372 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.01% / 18.56% | Sharpe 1T / 3T | 0.855 / 0.787 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.85% / -24.56% | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.986 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.751 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 103.62K | Volume rata-rata | 175.18K |
| AUM | $5.63B | Premium/Diskon | +1.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$17.1M | -0.30% | $5.64B → $5.63B |
| 1 Minggu | -$105.9M | -1.86% | $5.68B → $5.63B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XMHQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.