XLPX Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Consumer Staples 2x Daily ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:33 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 29,57 | Day Range | 28,47 – 28,81 |
| 52-Week Range | 23,82 – 29,57 | Volume | 432 |
| Avg Volume | 676 | AUM | 591760 USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 29,59 | Premio/Sconto | -3,72% indicativo |
| Inception | 3 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 15 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 21874W835 | ISIN | US21874W8358 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
XLPX seeks to deliver 200% of the daily performance of Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (Ticker: XLP), a passively managed ETF with a targeted exposure to US consumer-staples stocks. Rather than holding XLP directly, the fund primarily uses derivatives such as swap agreements and options to create leveraged exposure. The portfolio is rebalanced at the end of each trading day to maintain its targeted leverage level, meaning returns over periods longer than a single day can differ significantly from two times the cumulative return of XLP due to compounding effects. The fund may also obtain leveraged exposure through exchange-traded equity futures contracts and exchange-traded options contracts, including standardized call and put options. Collateral supporting these derivative positions may be invested in money market instruments, repurchase agreements, or short-term US government securities.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +13,28% | +8,33% | — | — | — | — | — | — | +13,06% |
| Rendimento totale | +13,28% | +8,33% | — | — | — | — | — | — | +13,06% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,45% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 2 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR… | — | 199,11% | 13085 | 1,2 Mln USD |
| 2 | Cash & Other | — | -99,11% | -586135,37 | -586135,37 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 432 | Average volume | 676 |
| AUM | 591760 USD | Premio/Sconto | -3,72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 173375 USD | +41,95% | 413245 USD → 591760 USD |
| 1 Month | 169724 USD | +45,56% | 372559 USD → 591760 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XLPX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.