XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 62.10 | 当日价格区间 | 61.79 – 62.12 |
| 52周区间 | 52.60 – 64.77 | 成交量 | 564.11K |
| 平均成交量 | 1.53M | AUM | $11.00B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.20% | 收益率（TTM） | 0.64% |
| NAV | 62.12 | 溢价/折价 | -0.19% 参考性 |
| 成立日期 | May 04, 2005 | 持仓明细 | 52 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V233 | ISIN | US46137V2337 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Invesco S&P 500 Top 50 ETF (Fund) is designed to track the performance of the S&P 500 Top 50 Index. To achieve its objective, the Fund commits a minimum of 90% of its total assets to investments in the securities that comprise this underlying index. The S&P 500 Top 50 Index itself is composed of the fifty largest companies selected from the broader S&P 500 Index. Both the Fund and its benchmark index are subject to annual rebalancing.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.71% | -2.70% | +6.62% | +4.59% | +12.73% | +21.16% | +12.43% | +15.01% | +9.45% |
| 总回报 | +3.71% | -2.52% | +7.01% | +4.98% | +13.49% | +22.10% | +13.49% | +16.56% | +11.38% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 54 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 12.51% | 6.46M | $1.38B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.04% | 3.92M | $1.21B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.86% | 1.98M | $974.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.20% | 2.61M | $681.4M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.93% | 1.56M | $542.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.09% | 1.26M | $450.3M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.93% | 1.26M | $432.7M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.04% | 585.56K | $333.8M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.55% | 300.73K | $280.6M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.39% | 750.51K | $262.9M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 211.00K | $260.3M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.32% | 714.53K | $254.9M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.24% | 489.00K | $246.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.90% | 434.96K | $208.4M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.61% | 1.11M | $177.5M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.59% | 641.77K | $175.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.55% | 442.58K | $170.0M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 1.17% | 215.08K | $128.9M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.14% | 471.15K | $125.2M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 1.12% | 1.17M | $123.2M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.06% | 1.05M | $117.0M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 1.05% | 1.32M | $115.2M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.03% | 118.43K | $113.7M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.99% | 1.74M | $108.7M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.96% | 612.21K | $105.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.64% | 已派发（过去12个月） | $0.3969 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.1172 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | +7.18% | 3年/5年增长率（年化） | -52.65% / -35.64% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1172 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0939 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0968 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0891 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1028 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0915 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0898 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0863 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0943 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0899 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0880 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0867 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.65% / 17.10% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.755 / 1.19 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.41% / -20.71% | 索提诺比率（1年） | 1.09 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.08 | 与标普500的相关性（1年） | 0.955 |
| 下行偏差 1年 | 10.10% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 564.11K | 平均成交量 | 1.53M |
| AUM | $11.00B | 溢价/折价 | -0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $54.0M | +0.49% | $10.94B → $11.00B |
| 1周 | $45.7M | +0.42% | $10.93B → $11.00B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。