XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 62.10 | Дневной диапазон | 61.79 – 62.12 |
| Диапазон за 52 недели | 52.60 – 64.77 | Объём торгов | 564.11K |
| Средний объём | 1.53M | AUM | $11.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 0.64% |
| NAV | 62.12 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2005 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V233 | ISIN | US46137V2337 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Top 50 ETF (Fund) is designed to track the performance of the S&P 500 Top 50 Index. To achieve its objective, the Fund commits a minimum of 90% of its total assets to investments in the securities that comprise this underlying index. The S&P 500 Top 50 Index itself is composed of the fifty largest companies selected from the broader S&P 500 Index. Both the Fund and its benchmark index are subject to annual rebalancing.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.71% | -2.70% | +6.62% | +4.59% | +12.73% | +21.16% | +12.43% | +15.01% | +9.45% |
| Совокупная доходность | +3.71% | -2.52% | +7.01% | +4.98% | +13.49% | +22.10% | +13.49% | +16.56% | +11.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 12.51% | 6.46M | $1.38B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 11.04% | 3.92M | $1.21B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.86% | 1.98M | $974.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.20% | 2.61M | $681.4M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.93% | 1.56M | $542.5M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 4.09% | 1.26M | $450.3M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.93% | 1.26M | $432.7M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.04% | 585.56K | $333.8M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2.55% | 300.73K | $280.6M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 2.39% | 750.51K | $262.9M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 211.00K | $260.3M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.32% | 714.53K | $254.9M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.24% | 489.00K | $246.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.90% | 434.96K | $208.4M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.61% | 1.11M | $177.5M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.59% | 641.77K | $175.3M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.55% | 442.58K | $170.0M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 1.17% | 215.08K | $128.9M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 1.14% | 471.15K | $125.2M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 1.12% | 1.17M | $123.2M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.06% | 1.05M | $117.0M |
| 22 | Intel Corp | INTC | 1.05% | 1.32M | $115.2M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.03% | 118.43K | $113.7M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.99% | 1.74M | $108.7M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.96% | 612.21K | $105.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3969 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1172 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -52.65% / -35.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1172 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0939 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0968 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0891 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1028 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0915 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0898 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0863 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0943 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0899 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0880 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0867 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.65% / 17.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.755 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.41% / -20.71% | Сортино 1Л | 1.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.955 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 564.11K | Средний объём | 1.53M |
| AUM | $11.00B | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $54.0M | +0.49% | $10.94B → $11.00B |
| 1 неделя | $45.7M | +0.42% | $10.93B → $11.00B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.