XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
报价截至 2026年10月23日 13:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 22.74 | 当日价格区间 | 22.72 – 23.33 |
| 52周区间 | 21.82 – 25.28 | 成交量 | 11 |
| 平均成交量 | 322 | AUM | US$22.7万 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 22.66 | 溢价/折价 | +0.35% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年6月24日 | 持仓明细 | 78 |
| 发行方 | Defiance | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -6.98% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | -8.33% |
| 总回报 | -6.98% | -0.44% | — | — | — | — | — | — | -8.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 78 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.83% | 38 | US$1.3万 |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.47% | 24 | US$1.2万 |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5.39% | 19 | US$1.2万 |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.12% | 55 | US$1.2万 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.03% | 46 | US$1.1万 |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5.01% | 77 | US$1.1万 |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4.76% | 29 | US$1.1万 |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4.65% | 12 | US$1.1万 |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.38% | 31 | US$9926.51 |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4.26% | 30 | US$9650.4 |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.10% | 7 | US$7023.24 |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2.95% | 77 | US$6695.92 |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.00% | 12 | US$4526.88 |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1.93% | 19 | US$4371.9 |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1.89% | 65 | US$4280.25 |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.76% | 14 | US$3985.66 |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1.57% | 7 | US$3561.81 |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1.55% | 8 | US$3514.08 |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.49% | 16 | US$3365.28 |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.31% | 13 | US$2970.63 |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.31% | 19 | US$2964.76 |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.29% | 20 | US$2912.2 |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1.26% | 21 | US$2851.17 |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.24% | 16 | US$2814.56 |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1.21% | 7 | US$2737.49 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 11 | 平均成交量 | 322 |
| AUM | US$22.7万 | 溢价/折价 | +0.35% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$2623 | +1.14% | US$23万 → US$22.7万 |
| 1个月 | US$929.00 | +0.38% | US$24.4万 → US$22.7万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。