XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 22,74 | Günlük Aralık | 22,72 – 23,33 |
| 52 Haftalık Aralık | 21,82 – 25,28 | Hacim | 11 |
| Ort. Hacim | 322 | AUM | 226,6 B $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,65 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Prim/İskonto | +%0,35 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Haz 2026 | Varlıklar | 78 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%6,98 | -%0,44 | — | — | — | — | — | — | -%8,33 |
| Toplam getiri | -%6,98 | -%0,44 | — | — | — | — | — | — | -%8,33 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,65 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 78 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %5,83 | 38 | 13,2 B $ |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %5,47 | 24 | 12,4 B $ |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | %5,39 | 19 | 12,2 B $ |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | %5,12 | 55 | 11,6 B $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | %5,03 | 46 | 11,4 B $ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | %5,01 | 77 | 11,4 B $ |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | %4,76 | 29 | 10,8 B $ |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | %4,65 | 12 | 10,5 B $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | %4,38 | 31 | 9,9 B $ |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | %4,26 | 30 | 9,7 B $ |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | %3,10 | 7 | 7 B $ |
| 12 | Intel Corp | INTC | %2,95 | 77 | 6,7 B $ |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | %2,00 | 12 | 4,5 B $ |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | %1,93 | 19 | 4,4 B $ |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | %1,89 | 65 | 4,3 B $ |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | %1,76 | 14 | 4 B $ |
| 17 | Linde PLC | LIN | %1,57 | 7 | 3,6 B $ |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | %1,55 | 8 | 3,5 B $ |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | %1,49 | 16 | 3,4 B $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | %1,31 | 13 | 3 B $ |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | %1,31 | 19 | 3 B $ |
| 22 | KLA CORP | KLAC | %1,29 | 20 | 2,9 B $ |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | %1,26 | 21 | 2,9 B $ |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | %1,24 | 16 | 2,8 B $ |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | %1,21 | 7 | 2,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 11 | Ortalama hacim | 322 |
| AUM | 226,6 B $ | Prim/İskonto | +%0,35 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 2,6 B $ | +%1,14 | 230,4 B $ → 226,6 B $ |
| 1 Ay | $929,00 | +%0,38 | 244 B $ → 226,6 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XIGV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.