XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 22,66 | Дневной диапазон | 22,66 – 23,33 |
| Диапазон за 52 недели | 21,82 – 25,28 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 322 | AUM | 226,6 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Премия/дисконт | -0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 24 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 78 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6,98 % | -0,44 % | — | — | — | — | — | — | -8,33 % |
| Совокупная доходность | -6,98 % | -0,44 % | — | — | — | — | — | — | -8,33 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 78 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,83 % | 38 | 13,2 тыс. $ |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,47 % | 24 | 12,4 тыс. $ |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5,39 % | 19 | 12,2 тыс. $ |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,12 % | 55 | 11,6 тыс. $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,03 % | 46 | 11,4 тыс. $ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5,01 % | 77 | 11,4 тыс. $ |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4,76 % | 29 | 10,8 тыс. $ |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4,65 % | 12 | 10,5 тыс. $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,38 % | 31 | 9,9 тыс. $ |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4,26 % | 30 | 9,7 тыс. $ |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3,10 % | 7 | 7 тыс. $ |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,95 % | 77 | 6,7 тыс. $ |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,00 % | 12 | 4,5 тыс. $ |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1,93 % | 19 | 4,4 тыс. $ |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1,89 % | 65 | 4,3 тыс. $ |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,76 % | 14 | 4 тыс. $ |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1,57 % | 7 | 3,6 тыс. $ |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1,55 % | 8 | 3,5 тыс. $ |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1,49 % | 16 | 3,4 тыс. $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,31 % | 13 | 3 тыс. $ |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,31 % | 19 | 3 тыс. $ |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1,29 % | 20 | 2,9 тыс. $ |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1,26 % | 21 | 2,9 тыс. $ |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1,24 % | 16 | 2,8 тыс. $ |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1,21 % | 7 | 2,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 322 |
| AUM | 226,6 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,6 тыс. $ | +1,14 % | 230,4 тыс. $ → 226,6 тыс. $ |
| 1 месяц | 929,00 $ | +0,38 % | 244 тыс. $ → 226,6 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XIGV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.