XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 22,66 | Intervalo Diário | 22,66 – 23,33 |
| Faixa de 52 Semanas | 21,82 – 25,28 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 322 | AUM | US$ 226,6 mil (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Prêmio/Desconto | -0,02% indicativo |
| Início | 24 de jun. de 2026 | Posições | 78 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
| Retorno total | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 78 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,83% | 38 | US$ 13,2 mil |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,47% | 24 | US$ 12,4 mil |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5,39% | 19 | US$ 12,2 mil |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,12% | 55 | US$ 11,6 mil |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,03% | 46 | US$ 11,4 mil |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5,01% | 77 | US$ 11,4 mil |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4,76% | 29 | US$ 10,8 mil |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4,65% | 12 | US$ 10,5 mil |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,38% | 31 | US$ 9,9 mil |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4,26% | 30 | US$ 9,7 mil |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3,10% | 7 | US$ 7 mil |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,95% | 77 | US$ 6,7 mil |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,00% | 12 | US$ 4,5 mil |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1,93% | 19 | US$ 4,4 mil |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1,89% | 65 | US$ 4,3 mil |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,76% | 14 | US$ 4 mil |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1,57% | 7 | US$ 3,6 mil |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1,55% | 8 | US$ 3,5 mil |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1,49% | 16 | US$ 3,4 mil |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,31% | 13 | US$ 3 mil |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,31% | 19 | US$ 3 mil |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1,29% | 20 | US$ 2,9 mil |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1,26% | 21 | US$ 2,9 mil |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1,24% | 16 | US$ 2,8 mil |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1,21% | 7 | US$ 2,7 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 322 |
| AUM | US$ 226,6 mil | Prêmio/Desconto | -0,02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 2,6 mil | +1,14% | US$ 230,4 mil → US$ 226,6 mil |
| 1 Mês | US$ 929,00 | +0,38% | US$ 244 mil → US$ 226,6 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XIGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.