XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 22,74 | Day Range | 22,72 – 23,33 |
| 52-Week Range | 21,82 – 25,28 | Volume | 11 |
| Avg Volume | 322 | AUM | 226615 USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Premio/Sconto | +0,35% indicativo |
| Inception | 24 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 78 |
| Emittente | Defiance | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
| Rendimento totale | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,65% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 78 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,83% | 38 | 13213,55 USD |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,47% | 24 | 12402,96 USD |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5,39% | 19 | 12209,78 USD |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,12% | 55 | 11602,8 USD |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,03% | 46 | 11408 USD |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5,01% | 77 | 11356,73 USD |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4,76% | 29 | 10794,38 USD |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4,65% | 12 | 10530,6 USD |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,38% | 31 | 9926,51 USD |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4,26% | 30 | 9650,4 USD |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3,10% | 7 | 7023,24 USD |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,95% | 77 | 6695,92 USD |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,00% | 12 | 4526,88 USD |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1,93% | 19 | 4371,9 USD |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1,89% | 65 | 4280,25 USD |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,76% | 14 | 3985,66 USD |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1,57% | 7 | 3561,81 USD |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1,55% | 8 | 3514,08 USD |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1,49% | 16 | 3365,28 USD |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,31% | 13 | 2970,63 USD |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,31% | 19 | 2964,76 USD |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1,29% | 20 | 2912,2 USD |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1,26% | 21 | 2851,17 USD |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1,24% | 16 | 2814,56 USD |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1,21% | 7 | 2737,49 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11 | Average volume | 322 |
| AUM | 226615 USD | Premio/Sconto | +0,35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 2623 USD | +1,14% | 230417 USD → 226615 USD |
| 1 Month | 929,00 USD | +0,38% | 244012 USD → 226615 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XIGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.