XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 22,66 | Rentang Harian | 22,66 – 23,33 |
| Kisaran 52 Minggu | 21,82 – 25,28 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 322 | AUM | US$226,6 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Premium/Diskon | -0,02% indikatif |
| Inception | 24 Jun 2026 | Kepemilikan | 78 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
| Total return | -6,98% | -0,44% | — | — | — | — | — | — | -8,33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 78 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,83% | 38 | US$13,2 rb |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,47% | 24 | US$12,4 rb |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5,39% | 19 | US$12,2 rb |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,12% | 55 | US$11,6 rb |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,03% | 46 | US$11,4 rb |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5,01% | 77 | US$11,4 rb |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4,76% | 29 | US$10,8 rb |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4,65% | 12 | US$10,5 rb |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,38% | 31 | US$9,9 rb |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4,26% | 30 | US$9,7 rb |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3,10% | 7 | US$7 rb |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,95% | 77 | US$6,7 rb |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,00% | 12 | US$4,5 rb |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1,93% | 19 | US$4,4 rb |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1,89% | 65 | US$4,3 rb |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,76% | 14 | US$4 rb |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1,57% | 7 | US$3,6 rb |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1,55% | 8 | US$3,5 rb |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1,49% | 16 | US$3,4 rb |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,31% | 13 | US$3 rb |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,31% | 19 | US$3 rb |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1,29% | 20 | US$2,9 rb |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1,26% | 21 | US$2,9 rb |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1,24% | 16 | US$2,8 rb |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1,21% | 7 | US$2,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 322 |
| AUM | US$226,6 rb | Premium/Diskon | -0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$2,6 rb | +1,14% | US$230,4 rb → US$226,6 rb |
| 1 Bulan | US$929,00 | +0,38% | US$244 rb → US$226,6 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XIGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.