XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 22,66 | Tagesspanne | 22,66 – 23,33 |
| 52-Wochen-Spanne | 21,82 – 25,28 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 322 | AUM | 226615 $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,65 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22,66 | Aufgeld/Abschlag | -0,02 % indikativ |
| Auflegung | 24.06.2026 | Positionen | 78 |
| Anbieter | Defiance | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 268961315 | ISIN | US2689613154 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
XIGV tracks an index of the largest Nasdaq-listed non-financial companies. It excludes businesses that derive at least 50% of their revenue from software-related activities, including application software, cloud infrastructure, cybersecurity, engineering and data platforms, and IT services. The portfolio uses a market capitalization-weighted methodology with issuer caps to help limit concentration and is reconstituted and rebalanced semi-annually. The fund is designed to provide exposure to the non-software segment of the US technology sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6,98 % | -0,44 % | — | — | — | — | — | — | -8,33 % |
| Gesamtrendite | -6,98 % | -0,44 % | — | — | — | — | — | — | -8,33 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,65 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 78 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,83 % | 38 | 13213,55 $ |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,47 % | 24 | 12402,96 $ |
| 3 | Meta Platforms Inc | META | 5,39 % | 19 | 12209,78 $ |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,12 % | 55 | 11602,8 $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,03 % | 46 | 11408 $ |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5,01 % | 77 | 11356,73 $ |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4,76 % | 29 | 10794,38 $ |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 4,65 % | 12 | 10530,6 $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 4,38 % | 31 | 9926,51 $ |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 4,26 % | 30 | 9650,4 $ |
| 11 | Costco Wholesale Corp | COST | 3,10 % | 7 | 7023,24 $ |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,95 % | 77 | 6695,92 $ |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2,00 % | 12 | 4526,88 $ |
| 14 | Lam Research Corp | LRCX | 1,93 % | 19 | 4371,9 $ |
| 15 | Netflix Inc | NFLX | 1,89 % | 65 | 4280,25 $ |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,76 % | 14 | 3985,66 $ |
| 17 | Linde PLC | LIN | 1,57 % | 7 | 3561,81 $ |
| 18 | Amgen Inc | AMGN | 1,55 % | 8 | 3514,08 $ |
| 19 | ARM Holdings PLC | ARM | 1,49 % | 16 | 3365,28 $ |
| 20 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1,31 % | 13 | 2970,63 $ |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1,31 % | 19 | 2964,76 $ |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1,29 % | 20 | 2912,2 $ |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1,26 % | 21 | 2851,17 $ |
| 24 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1,24 % | 16 | 2814,56 $ |
| 25 | Analog Devices Inc | ADI | 1,21 % | 7 | 2737,49 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 322 |
| AUM | 226615 $ | Aufgeld/Abschlag | -0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 2623 $ | +1,14 % | 230417 $ → 226615 $ |
| 1 Monat | 929,00 $ | +0,38 % | 244012 $ → 226615 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XIGV
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.