XHYT BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.84 | Дневной диапазон | 33.72 – 33.78 |
| Диапазон за 52 недели | 33.55 – 36.47 | Объём торгов | 347 |
| Средний объём | 19.02K | AUM | $11.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 5.92% |
| NAV | 33.71 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C507 | ISIN | US09789C5076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the telecom, media and technology sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.62% | -0.71% | -2.88% | -2.60% | -2.09% | -0.09% | — | — | -3.69% |
| Совокупная доходность | -0.62% | +0.72% | +0.30% | -0.06% | +5.05% | +8.09% | — | — | +3.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 311 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 | SATS | 2.01% | 210.00K | $238.6K |
| 2 | MERIDIAN ARC HO 6.25% 04/30/31 | MERIDI | 1.87% | 220.00K | $221.5K |
| 3 | CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 | TIBX | 1.29% | 153.00K | $152.8K |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 | TIBX | 1.23% | 145.00K | $145.3K |
| 5 | SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31 | TRACTC | 1.22% | 145.00K | $144.5K |
| 6 | DISH NETWORK C 11.75% 11/15/27 | DISH | 1.18% | 135.00K | $139.3K |
| 7 | NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33 | NXST | 1.12% | 130.00K | $132.5K |
| 8 | WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30 | WULF | 1.07% | 120.00K | $127.2K |
| 9 | CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31 | CORZ | 1.07% | 125.00K | $126.5K |
| 10 | DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42 | WBD | 0.99% | 160.00K | $117.5K |
| 11 | OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33 | EA | 0.97% | 110.00K | $115.5K |
| 12 | CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 | CHTR | 0.92% | 115.00K | $109.5K |
| 13 | COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 | CRWV | 0.92% | 105.00K | $108.5K |
| 14 | CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31 | CHTR | 0.89% | 115.00K | $105.5K |
| 15 | DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32 | WBD | 0.88% | 115.00K | $104.7K |
| 16 | APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30 | APLD | 0.85% | 90.00K | $100.9K |
| 17 | OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 | EA | 0.85% | 95.00K | $100.9K |
| 18 | CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30 | CHTR | 0.85% | 107.00K | $100.8K |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34 | LVLT | 0.83% | 95.00K | $98.9K |
| 20 | CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 | CHTR | 0.82% | 97.00K | $97.6K |
| 21 | CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32 | CHTR | 0.81% | 109.00K | $95.9K |
| 22 | DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28 | DISH | 0.81% | 95.00K | $95.8K |
| 23 | UKG INC 6.875% 02/01/31 | ULTI | 0.80% | 95.00K | $94.5K |
| 24 | WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 | WIN | 0.77% | 85.00K | $90.9K |
| 25 | CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31 | BSPEED | 0.76% | 85.00K | $89.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9952 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2216 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.21% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2216 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2607 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1858 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2124 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2205 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2429 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2133 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2135 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2246 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2282 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2016 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2311 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 5.76% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.823 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -4.36% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.242 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 347 | Средний объём | 19.02K |
| AUM | $11.8M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.