XHYI BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 16:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.58 | Дневной диапазон | 37.47 – 37.53 |
| Диапазон за 52 недели | 37.04 – 39.47 | Объём торгов | 712 |
| Средний объём | 12.68K | AUM | $8.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.99% |
| NAV | 37.35 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C606 | ISIN | US09789C6066 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the industrial sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.50% | -0.74% | -1.89% | -2.02% | -0.77% | +0.57% | — | — | -1.45% |
| Совокупная доходность | -0.50% | +0.46% | +0.83% | +0.19% | +5.32% | +7.43% | — | — | +5.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 487 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIKRETE HOLDI 6.375% 03/01/32 | QUIKHO | 1.22% | 100.00K | $102.8K |
| 2 | AMERICAN AIRLIN 5.75% 04/20/29 | AAL | 0.89% | 75.00K | $75.2K |
| 3 | EMRLD BOR / EM 6.625% 12/15/30 | EMECLI | 0.87% | 70.00K | $73.6K |
| 4 | TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 | TDG | 0.86% | 70.00K | $72.3K |
| 5 | CASHUSD | — | 0.81% | 68.30K | $68.3K |
| 6 | TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 | TDG | 0.80% | 65.00K | $67.5K |
| 7 | MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 | BWY | 0.77% | 65.00K | $65.4K |
| 8 | NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 | NLSN | 0.76% | 63.00K | $64.6K |
| 9 | ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 | UNSEAM | 0.75% | 60.00K | $63.8K |
| 10 | STAPLES INC 10.75% 09/01/29 | SPLS | 0.69% | 60.00K | $58.3K |
| 11 | TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 | TDG | 0.68% | 55.00K | $57.3K |
| 12 | QXO BUILDING PR 6.75% 04/30/32 | BECN | 0.66% | 55.00K | $56.1K |
| 13 | TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 | TDG | 0.62% | 50.00K | $52.2K |
| 14 | VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 | VOLTAG | 0.62% | 50.00K | $52.2K |
| 15 | TRANSDIGM INC 6.75% 08/15/28 | TDG | 0.61% | 50.00K | $51.5K |
| 16 | INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29 | IM | 0.58% | 50.00K | $49.3K |
| 17 | SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 | SEE | 0.55% | 45.00K | $46.3K |
| 18 | JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 | JBLU | 0.54% | 50.00K | $46.0K |
| 19 | ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 | ARGID | 0.51% | 40.00K | $42.9K |
| 20 | HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30 | HRI | 0.50% | 40.00K | $42.6K |
| 21 | TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 | TDG | 0.48% | 40.00K | $40.6K |
| 22 | UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28 | URI | 0.48% | 40.00K | $40.6K |
| 23 | OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 | SOLEIN | 0.47% | 40.00K | $39.5K |
| 24 | STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 | BMCAUS | 0.46% | 40.00K | $38.8K |
| 25 | TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 | TDG | 0.44% | 35.00K | $37.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8745 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2108 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.08% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2108 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2481 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1749 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2099 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2065 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2185 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2059 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1980 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2020 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2102 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1925 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2084 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 4.63% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.894 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -4.64% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 712 | Средний объём | 12.68K |
| AUM | $8.4M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.