XHYH BondBloxx USD High Yield Bond Healthcare Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.31 | Дневной диапазон | 35.28 – 35.45 |
| Диапазон за 52 недели | 34.71 – 37.20 | Объём торгов | 300 |
| Средний объём | 8.80K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 5.39% |
| NAV | 35.30 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C408 | ISIN | US09789C4087 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the healthcare sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | 0.00% | -1.45% | -1.09% | +0.57% | +2.34% | — | — | -2.75% |
| Совокупная доходность | -0.37% | +1.29% | +1.58% | +1.38% | +7.33% | +9.77% | — | — | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 133 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD 10% 04/15/32 | BHCCN | 4.89% | 375.00K | $390.7K |
| 2 | CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | CNC | 2.55% | 205.00K | $203.1K |
| 3 | DAVITA INC 4.625% 06/01/30 | DVA | 2.15% | 173.00K | $171.8K |
| 4 | MEDLINE BORROWE 5.25% 10/01/29 | MEDIND | 1.95% | 155.00K | $156.0K |
| 5 | CVS HEALTH CORP V/R 03/10/55 | CVS | 1.85% | 140.00K | $147.6K |
| 6 | ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30 | ATHENA | 1.83% | 149.00K | $146.2K |
| 7 | CENTENE CORP 2.45% 07/15/28 | CNC | 1.73% | 145.00K | $138.1K |
| 8 | IQVIA INC 6.25% 06/01/32 | IQV | 1.65% | 125.00K | $131.5K |
| 9 | ORGANON & CO/O 4.125% 04/30/28 | OGN | 1.65% | 133.00K | $131.5K |
| 10 | TENET HEALTHCA 6.125% 06/15/30 | THC | 1.62% | 125.00K | $129.4K |
| 11 | CENTENE CORP 3% 10/15/30 | CNC | 1.52% | 135.00K | $121.7K |
| 12 | CENTENE CORP 2.5% 03/01/31 | CNC | 1.48% | 135.00K | $117.9K |
| 13 | CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 | CYH | 1.47% | 110.00K | $117.1K |
| 14 | CENTENE CORP 3.375% 02/15/30 | CNC | 1.47% | 125.00K | $117.1K |
| 15 | CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 | CYH | 1.44% | 104.00K | $115.2K |
| 16 | TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 | THC | 1.37% | 108.00K | $109.0K |
| 17 | PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 | PRIHEA | 1.26% | 95.00K | $100.5K |
| 18 | GENMAB A/S/GENM 6.25% 12/15/32 | GMABDC | 1.25% | 95.00K | $99.7K |
| 19 | ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 | OGN | 1.24% | 100.00K | $98.9K |
| 20 | AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28 | AVTR | 1.22% | 97.00K | $97.4K |
| 21 | TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 | THC | 1.19% | 95.00K | $95.3K |
| 22 | TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32 | THC | 1.19% | 95.00K | $94.8K |
| 23 | LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 | RGCARE | 1.18% | 95.00K | $94.0K |
| 24 | CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 | CYH | 1.15% | 97.00K | $91.7K |
| 25 | JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 | JAZZ | 1.15% | 92.00K | $91.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9027 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2043 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -25.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -12.90% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2043 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2507 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1809 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2350 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1987 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2237 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2092 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1968 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2034 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2101 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2071 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2124 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 6.27% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -4.91% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.262 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 300 | Средний объём | 8.80K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.