XHYE BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.19 | Дневной диапазон | 39.10 – 39.17 |
| Диапазон за 52 недели | 37.44 – 39.46 | Объём торгов | 148 |
| Средний объём | 3.21K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 4.70% |
| NAV | 39.08 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 097890107 | ISIN | US0978901074 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the energy sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.33% | -0.05% | +1.11% | +1.40% | +2.92% | +1.36% | — | — | -0.29% |
| Совокупная доходность | -0.33% | +1.09% | +3.85% | +3.58% | +9.10% | +8.20% | — | — | +6.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 205 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | VENLNG | 2.15% | 115.00K | $128.7K |
| 2 | VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 | VENLNG | 1.53% | 85.00K | $91.8K |
| 3 | VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/28 | VENLNG | 1.51% | 85.00K | $90.0K |
| 4 | VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 | VENLNG | 1.38% | 75.00K | $82.7K |
| 5 | VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 | VEGLPL | 1.36% | 75.00K | $81.3K |
| 6 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 | VEGLPL | 1.34% | 75.00K | $80.3K |
| 7 | ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | ET | 1.29% | 75.00K | $77.1K |
| 8 | VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 | VEGLPL | 1.15% | 65.00K | $68.7K |
| 9 | COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 | CRK | 1.08% | 65.00K | $64.8K |
| 10 | VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 | VENLNG | 1.06% | 60.00K | $63.2K |
| 11 | NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | NEFINA | 0.96% | 55.00K | $57.6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 | VEGLPL | 0.94% | 50.00K | $56.3K |
| 13 | VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 | VEGLPL | 0.93% | 50.00K | $55.4K |
| 14 | SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 | SM | 0.90% | 50.00K | $54.1K |
| 15 | NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 | NGL | 0.88% | 50.00K | $52.4K |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.85% | 50.76K | $50.8K |
| 17 | CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 | BLKCQP | 0.84% | 50.00K | $50.5K |
| 18 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | VEGLPL | 0.81% | 45.00K | $48.4K |
| 19 | BORR IHC LTD / BO 10% 11/15/28 | BORRNO | 0.79% | 44.94K | $47.1K |
| 20 | WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | WFRD | 0.78% | 45.00K | $46.7K |
| 21 | ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 | INTMAT | 0.78% | 46.00K | $46.5K |
| 22 | VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | VENTGL | 0.73% | 45.00K | $43.5K |
| 23 | VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | VENTGL | 0.71% | 45.00K | $42.6K |
| 24 | SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 | SM | 0.71% | 40.00K | $42.5K |
| 25 | CITGO PETROLEU 8.375% 01/15/29 | CITPET | 0.71% | 40.00K | $42.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8363 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1967 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.77% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2428 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1764 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2084 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2137 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1594 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2160 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2075 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2155 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2204 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2074 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2219 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 5.26% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.894 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -6.39% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.218 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 148 | Средний объём | 3.21K |
| AUM | $6.0M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.