XHYE BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF
Cotação em May 15, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.19 | Intervalo Diário | 39.10 – 39.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.44 – 39.46 | Volume | 148 |
| Volume Médio | 3.21K | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 4.70% |
| NAV | 39.08 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Feb 15, 2022 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 097890107 | ISIN | US0978901074 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the energy sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.33% | -0.05% | +1.11% | +1.40% | +2.92% | +1.36% | — | — | -0.29% |
| Retorno total | -0.33% | +1.09% | +3.85% | +3.58% | +9.10% | +8.20% | — | — | +6.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 16, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 205 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURE GLOBAL L 9.5% 02/01/29 | VENLNG | 2.15% | 115.00K | $128.7K |
| 2 | VENTURE GLOBAL 8.375% 06/01/31 | VENLNG | 1.53% | 85.00K | $91.8K |
| 3 | VENTURE GLOBAL 8.125% 06/01/28 | VENLNG | 1.51% | 85.00K | $90.0K |
| 4 | VENTURE GLOBAL 9.875% 02/01/32 | VENLNG | 1.38% | 75.00K | $82.7K |
| 5 | VENTURE GLOBAL 6.75% 01/15/36 | VEGLPL | 1.36% | 75.00K | $81.3K |
| 6 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 01/15/34 | VEGLPL | 1.34% | 75.00K | $80.3K |
| 7 | ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | ET | 1.29% | 75.00K | $77.1K |
| 8 | VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 | VEGLPL | 1.15% | 65.00K | $68.7K |
| 9 | COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 | CRK | 1.08% | 65.00K | $64.8K |
| 10 | VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 | VENLNG | 1.06% | 60.00K | $63.2K |
| 11 | NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | NEFINA | 0.96% | 55.00K | $57.6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 | VEGLPL | 0.94% | 50.00K | $56.3K |
| 13 | VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 | VEGLPL | 0.93% | 50.00K | $55.4K |
| 14 | SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 | SM | 0.90% | 50.00K | $54.1K |
| 15 | NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 | NGL | 0.88% | 50.00K | $52.4K |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.85% | 50.76K | $50.8K |
| 17 | CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 | BLKCQP | 0.84% | 50.00K | $50.5K |
| 18 | VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | VEGLPL | 0.81% | 45.00K | $48.4K |
| 19 | BORR IHC LTD / BO 10% 11/15/28 | BORRNO | 0.79% | 44.94K | $47.1K |
| 20 | WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | WFRD | 0.78% | 45.00K | $46.7K |
| 21 | ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 | INTMAT | 0.78% | 46.00K | $46.5K |
| 22 | VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | VENTGL | 0.73% | 45.00K | $43.5K |
| 23 | VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | VENTGL | 0.71% | 45.00K | $42.6K |
| 24 | SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 | SM | 0.71% | 40.00K | $42.5K |
| 25 | CITGO PETROLEU 8.375% 01/15/29 | CITPET | 0.71% | 40.00K | $42.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.70% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8363 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 01, 2026 | Último pagamento | $0.1967 (May 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -34.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -8.77% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2428 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1764 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2084 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2137 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1594 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2160 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2075 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2155 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2204 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2074 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2219 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / 5.26% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.894 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / -6.39% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.218 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 148 | Volume médio | 3.21K |
| AUM | $6.0M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XHYE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.